| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
AH Fonds commercial | 83 480.00 | | 83 480.00 | 83 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 010.00 | 84 079.00 | 47 931.00 | 132 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 736.00 | 25 376.00 | 40 361.00 | 65 736.00 |
AX Avances et acomptes | 45 621.00 | | 45 621.00 | 45 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 483.00 | 117 090.00 | 217 393.00 | 334 483.00 |
BN En cours de production de biens | 282 928.00 | | 282 928.00 | 282 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 979.00 | 55 871.00 | 1 502 108.00 | 1 557 979.00 |
BZ Autres créances | 81 366.00 | | 81 366.00 | 81 366.00 |
CF Disponibilités | 225 904.00 | | 225 904.00 | 225 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 127.00 | 55 871.00 | 2 109 256.00 | 2 165 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 610.00 | 172 961.00 | 2 326 649.00 | 2 499 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 290 075.00 | 143 349.00 | | 290 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 641.00 | 146 726.00 | | 165 641.00 |
DL TOTAL (I) | 464 516.00 | 298 875.00 | | 464 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 766.00 | 193 658.00 | | 94 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 771.00 | 17 735.00 | | 516 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4.00 | 2 318.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 435.00 | 1 441 864.00 | | 1 158 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 946.00 | 96 930.00 | | 90 946.00 |
EA Autres dettes | 1 211.00 | 331.00 | | 1 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 132.00 | 1 752 837.00 | | 1 862 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 649.00 | 2 051 712.00 | | 2 326 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 677.00 | 1 673 584.00 | | 1 788 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 012.00 | | 94 590.00 | 242 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 120.00 | | 334 483.00 | 2 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120.00 | | 243 368.00 | 2 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 115.00 | | | 91 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 897.00 | | 94 590.00 | 150 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 391.00 | 52 699.00 | | 64 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 589.00 | 4 046.00 | | 3 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 802.00 | 48 653.00 | | 60 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 435.00 | 1 158 435.00 | | 1 158 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 174.00 | 1 439 174.00 | | 1 439 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 805.00 | 118 805.00 | | 118 805.00 |
VB T. V. A. | 55 734.00 | 55 734.00 | | 55 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 766.00 | 21 315.00 | 73 450.00 | 94 766.00 |
VI Groupe et associés | 516 771.00 | 516 771.00 | | 516 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 316.00 | | | 120 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VP Divers | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 516.00 | 1 646 516.00 | | 1 646 516.00 |
VW T.V.A. | 55 856.00 | 55 856.00 | | 55 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 128.00 | 1 788 677.00 | 73 450.00 | 1 862 128.00 |