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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
AH Fonds commercial | 253 048.00 | | 253 048.00 | 253 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 393.00 | 367 367.00 | 284 025.00 | 651 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 819.00 | 330 573.00 | 738 245.00 | 1 068 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 351.00 | | 75 351.00 | 75 351.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 569.00 | 705 581.00 | 1 350 988.00 | 2 056 569.00 |
BP En cours de production de services | 1 329 559.00 | | 1 329 559.00 | 1 329 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 755 327.00 | 73 373.00 | 2 681 955.00 | 2 755 327.00 |
BZ Autres créances | 585 017.00 | | 585 017.00 | 585 017.00 |
CF Disponibilités | 999 768.00 | | 999 768.00 | 999 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 679 399.00 | 73 373.00 | 5 606 026.00 | 5 679 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 735 968.00 | 778 954.00 | 6 957 014.00 | 7 735 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 438 930.00 | 1 916 857.00 | | 2 438 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 256.00 | 552 073.00 | | 187 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 750.00 | 13 396.00 | | 7 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 642 736.00 | 2 491 125.00 | | 2 642 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 971.00 | 783 563.00 | | 843 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 239.00 | 2 339.00 | | 2 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 100.00 | 6 924.00 | | 91 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 085.00 | 2 505 426.00 | | 2 643 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 584.00 | 226 517.00 | | 267 584.00 |
EA Autres dettes | 466 300.00 | 602 868.00 | | 466 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 314 278.00 | 4 127 638.00 | | 4 314 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 957 014.00 | 6 618 763.00 | | 6 957 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 628 939.00 | 3 544 447.00 | | 3 628 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 852.00 | | 698 584.00 | 1 675 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 868.00 | 2 056 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 868.00 | 1 795 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 380.00 | | 60 308.00 | 200 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 472.00 | | 637 957.00 | 1 475 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 592.00 | 212 623.00 | 51 635.00 | 544 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 952.00 | 212 623.00 | 51 635.00 | 536 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 242.00 | 22 624.00 | 31 493.00 | 82 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 242.00 | 22 624.00 | 31 493.00 | 82 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 242.00 | 22 624.00 | 31 493.00 | 82 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 624.00 | 31 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 085.00 | 2 643 085.00 | | 2 643 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 965.00 | 43 965.00 | | 43 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 300.00 | 466 300.00 | | 466 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 646 393.00 | 2 646 393.00 | | 2 646 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 935.00 | 108 935.00 | | 108 935.00 |
VB T. V. A. | 170 411.00 | 170 411.00 | | 170 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 971.00 | 249 731.00 | 551 147.00 | 843 971.00 |
VI Groupe et associés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 318.00 | | | 316 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 096.00 | | | 233 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 047.00 | 136 047.00 | | 136 047.00 |
VP Divers | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 084.00 | 274 084.00 | | 274 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 350 072.00 | 3 350 072.00 | | 3 350 072.00 |
VW T.V.A. | 183 712.00 | 183 712.00 | | 183 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 179.00 | 3 628 939.00 | 551 147.00 | 4 223 179.00 |