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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 860.00 | 8 193.00 | 1 667.00 | 9 860.00 |
AH Fonds commercial | 101 740.00 | | 101 740.00 | 101 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 850.00 | 120 837.00 | 46 014.00 | 166 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 901.00 | 89 203.00 | 150 698.00 | 239 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 351.00 | 218 232.00 | 300 118.00 | 518 351.00 |
BN En cours de production de biens | 237 471.00 | | 237 471.00 | 237 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092 251.00 | 42 734.00 | 2 049 517.00 | 2 092 251.00 |
BZ Autres créances | 119 418.00 | | 119 418.00 | 119 418.00 |
CF Disponibilités | 595 959.00 | | 595 959.00 | 595 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 729.00 | 42 734.00 | 3 023 995.00 | 3 066 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 080.00 | 260 967.00 | 3 324 113.00 | 3 585 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 677 579.00 | 455 716.00 | | 677 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 949.00 | 221 862.00 | | 497 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 240.00 | 686 379.00 | | 1 194 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 061.00 | 306 391.00 | | 185 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 101.00 | 516 994.00 | | 512 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86.00 | 580.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 133.00 | 907 913.00 | | 1 231 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 250.00 | 95 645.00 | | 200 250.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | 1 859.00 | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 873.00 | 1 829 382.00 | | 2 129 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 113.00 | 2 515 761.00 | | 3 324 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 019.00 | 1 667 273.00 | | 1 996 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 981.00 | | 81 839.00 | 440 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 468.00 | 518 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 468.00 | 406 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 115.00 | | 20 485.00 | 91 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 866.00 | | 61 354.00 | 349 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 878.00 | 54 823.00 | 4 468.00 | 167 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 635.00 | 558.00 | | 7 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 243.00 | 54 264.00 | 4 468.00 | 160 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 093.00 | 20 956.00 | 16 314.00 | 38 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 093.00 | 20 956.00 | 16 314.00 | 38 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 093.00 | 20 956.00 | 16 314.00 | 38 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 956.00 | 16 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 133.00 | 1 231 133.00 | | 1 231 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 841.00 | 105 841.00 | | 105 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 1 998 895.00 | 1 998 895.00 | | 1 998 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 356.00 | 93 356.00 | | 93 356.00 |
VB T. V. A. | 95 541.00 | 95 541.00 | | 95 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 867.00 | 51 099.00 | 132 317.00 | 184 867.00 |
VI Groupe et associés | 512 101.00 | 512 101.00 | | 512 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 243.00 | | | 150 243.00 |
VP Divers | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215 797.00 | 2 215 797.00 | | 2 215 797.00 |
VW T.V.A. | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 787.00 | 1 996 019.00 | 132 317.00 | 2 129 787.00 |