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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 640.00 | 6 715.00 | 925.00 | 7 640.00 |
AH Fonds commercial | 101 740.00 | | 101 740.00 | 101 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 121.00 | 157 668.00 | 209 453.00 | 367 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 399.00 | 135 981.00 | 186 418.00 | 322 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 858.00 | 300 364.00 | 518 494.00 | 818 858.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 1 099 076.00 | | 1 099 076.00 | 1 099 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 883 953.00 | 65 842.00 | 2 818 111.00 | 2 883 953.00 |
BZ Autres créances | 300 755.00 | | 300 755.00 | 300 755.00 |
CF Disponibilités | 677 854.00 | | 677 854.00 | 677 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 987 867.00 | 65 842.00 | 4 922 025.00 | 4 987 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 806 725.00 | 366 206.00 | 5 440 519.00 | 5 806 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 175 527.00 | 677 579.00 | | 1 175 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 844.00 | 497 949.00 | | 399 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 505.00 | 9 913.00 | | 7 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 676.00 | 1 194 240.00 | | 1 591 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 254.00 | 185 061.00 | | 298 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 913.00 | 512 101.00 | | 559 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 86.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 883 499.00 | 1 231 133.00 | | 2 883 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 901.00 | 200 250.00 | | 80 901.00 |
EA Autres dettes | 23 548.00 | 1 242.00 | | 23 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 848 843.00 | 2 129 873.00 | | 3 848 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 440 519.00 | 3 324 113.00 | | 5 440 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 626 131.00 | 2 129 787.00 | | 3 626 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 351.00 | | 302 728.00 | 518 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 220.00 | 818 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 220.00 | 109 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 600.00 | | | 111 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 751.00 | | 302 728.00 | 406 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 232.00 | 84 352.00 | 2 220.00 | 218 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 193.00 | 742.00 | 2 220.00 | 8 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 039.00 | 83 610.00 | | 210 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 734.00 | 28 425.00 | 5 317.00 | 42 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 734.00 | 28 425.00 | 5 317.00 | 42 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 734.00 | 28 425.00 | 5 317.00 | 42 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 425.00 | 5 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 883 499.00 | 2 883 499.00 | | 2 883 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UX Autres créances clients | 2 782 801.00 | 2 782 801.00 | | 2 782 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 152.00 | 101 152.00 | | 101 152.00 |
VB T. V. A. | 218 942.00 | 218 942.00 | | 218 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 254.00 | 75 543.00 | 208 314.00 | 298 254.00 |
VI Groupe et associés | 559 913.00 | 559 913.00 | | 559 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 223.00 | | | 183 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 193.00 | | | 70 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 873.00 | 78 873.00 | | 78 873.00 |
VP Divers | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 208 708.00 | 3 208 708.00 | | 3 208 708.00 |
VW T.V.A. | 38 461.00 | 38 461.00 | | 38 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 848 843.00 | 3 626 131.00 | 208 314.00 | 3 848 843.00 |