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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
AH Fonds commercial | 83 480.00 | | 83 480.00 | 83 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 200.00 | 107 669.00 | 27 531.00 | 135 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 666.00 | 52 574.00 | 162 092.00 | 214 666.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 440 981.00 | 167 878.00 | 273 103.00 | 440 981.00 |
BN En cours de production de biens | 180 685.00 | | 180 685.00 | 180 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 342.00 | 38 093.00 | 1 571 249.00 | 1 609 342.00 |
BZ Autres créances | 70 852.00 | | 70 852.00 | 70 852.00 |
CF Disponibilités | 389 494.00 | | 389 494.00 | 389 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 751.00 | 38 093.00 | 2 242 658.00 | 2 280 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 732.00 | 205 971.00 | 2 515 761.00 | 2 721 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 455 716.00 | 290 075.00 | | 455 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 862.00 | 165 641.00 | | 221 862.00 |
DL TOTAL (I) | 686 379.00 | 464 516.00 | | 686 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 391.00 | 94 766.00 | | 306 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 994.00 | 516 771.00 | | 516 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580.00 | 4.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 913.00 | 1 158 435.00 | | 907 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 645.00 | 90 946.00 | | 95 645.00 |
EA Autres dettes | 1 859.00 | 1 211.00 | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 382.00 | 1 862 132.00 | | 1 829 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 761.00 | 2 326 649.00 | | 2 515 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 516 994.00 | | | 516 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 115.00 | | | 91 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 483.00 | | 222 927.00 | 334 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 090.00 | 50 788.00 | | 117 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 455.00 | 50 788.00 | | 109 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 871.00 | 1 929.00 | 19 708.00 | 55 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 871.00 | 1 929.00 | 19 708.00 | 55 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 871.00 | 1 929.00 | 19 708.00 | 55 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 929.00 | 19 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 913.00 | 907 913.00 | | 907 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 756.00 | 1 539 756.00 | | 1 539 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 586.00 | 69 586.00 | | 69 586.00 |
VB T. V. A. | 41 319.00 | 41 319.00 | | 41 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 391.00 | 144 862.00 | 142 762.00 | 306 391.00 |
VI Groupe et associés | 516 994.00 | 516 994.00 | | 516 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 929.00 | | | 248 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 453.00 | | | 37 453.00 |
VP Divers | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 173.00 | 1 701 173.00 | | 1 701 173.00 |
VW T.V.A. | 55 306.00 | 55 306.00 | | 55 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 802.00 | 1 667 273.00 | 142 762.00 | 1 828 802.00 |