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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 2 700.00 | 9 300.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 780.00 | 2 731.00 | 8 049.00 | 10 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | 1 481.00 | 619.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 991.00 | 6 912.00 | 999 079.00 | 1 005 991.00 |
BT Marchandises | 63 021.00 | | 63 021.00 | 63 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
BZ Autres créances | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
CF Disponibilités | 91 961.00 | | 91 961.00 | 91 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 690.00 | | 188 690.00 | 188 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 818.00 | 6 912.00 | 1 189 905.00 | 1 196 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 022 734.00 | 1 366 417.00 | | 1 022 734.00 |
230 Autres produits | 1 283.00 | 1 546.00 | | 1 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 129 175.00 | 1 380 010.00 | | 1 129 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 766 075.00 | 1 025 760.00 | | 766 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 336.00 | -67 357.00 | | 4 336.00 |
242 Autres charges externes. | 48 726.00 | 73 779.00 | | 48 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 052.00 | 35 601.00 | | 6 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 221.00 | 137 548.00 | | 120 221.00 |
252 Charges sociales | 49 289.00 | 51 720.00 | | 49 289.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 681.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 150.00 | 229 464.00 | | 179 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 130 887.00 | 118 364.00 | | 130 887.00 |
280 Produits financiers | 1 530.00 | 2 415.00 | | 1 530.00 |
294 Charges financières | 20 706.00 | 21 924.00 | | 20 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 103.00 | 209.00 | | 1 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 242.00 | 25 190.00 | | 28 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 366.00 | 73 456.00 | | 82 366.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 67 456.00 | | | 67 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 366.00 | 73 456.00 | | 82 366.00 |
DL TOTAL (I) | 215 823.00 | 133 456.00 | | 215 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 869.00 | 47 515.00 | | 41 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 083.00 | 1 059 376.00 | | 974 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 905.00 | 1 192 832.00 | | 1 189 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 825.00 | 4 588.00 | 1 500.00 | 3 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 825.00 | 4 588.00 | 1 500.00 | 3 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 869.00 | 41 869.00 | | 41 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 968.00 | 229 968.00 | | 229 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 083.00 | 358 743.00 | 260 851.00 | 974 083.00 |