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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AP Constructions | 15 900.00 | 5 613.00 | 10 287.00 | 15 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 100.00 | 4 365.00 | 4 734.00 | 9 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 211.00 | 12 078.00 | 996 132.00 | 1 008 211.00 |
BT Marchandises | 72 056.00 | | 72 056.00 | 72 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
BZ Autres créances | 29 370.00 | | 29 370.00 | 29 370.00 |
CF Disponibilités | 122 763.00 | | 122 763.00 | 122 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 387.00 | | 243 387.00 | 243 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 597.00 | 12 078.00 | 1 239 519.00 | 1 251 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 232 932.00 | 149 823.00 | | 232 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 505.00 | 83 110.00 | | 81 505.00 |
DL TOTAL (I) | 380 437.00 | 298 932.00 | | 380 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 827.00 | 615 922.00 | | 552 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 414.00 | 231 947.00 | | 228 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 517.00 | 50 424.00 | | 56 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 323.00 | 29 945.00 | | 21 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 082.00 | 928 237.00 | | 859 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 519.00 | 1 227 169.00 | | 1 239 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 574.00 | 4 004.00 | 2 500.00 | 10 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 574.00 | 4 005.00 | 2 500.00 | 10 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 517.00 | 56 517.00 | | 56 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 414.00 | 228 414.00 | | 228 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 827.00 | 64 981.00 | 272 846.00 | 552 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 677.00 | 48 567.00 | 1 110.00 | 49 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 082.00 | 371 235.00 | 272 846.00 | 859 082.00 |