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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AP Constructions | 15 900.00 | 10 676.00 | 5 224.00 | 15 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 800.00 | 7 899.00 | 3 900.00 | 11 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 911.00 | 20 675.00 | 990 235.00 | 1 010 911.00 |
BT Marchandises | 75 677.00 | | 75 677.00 | 75 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
BZ Autres créances | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
CF Disponibilités | 201 676.00 | | 201 676.00 | 201 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 920.00 | | 321 920.00 | 321 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 831.00 | 20 675.00 | 1 312 155.00 | 1 332 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 505 811.00 | 397 542.00 | | 505 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 756.00 | 108 268.00 | | 95 756.00 |
DL TOTAL (I) | 667 566.00 | 571 811.00 | | 667 566.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 354 821.00 | 422 312.00 | | 354 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 120.00 | 227 664.00 | | 226 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 019.00 | 48 834.00 | | 46 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 629.00 | 27 318.00 | | 17 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 589.00 | 726 129.00 | | 644 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 155.00 | 1 297 940.00 | | 1 312 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 932.00 | 2 744.00 | | 17 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 932.00 | 2 744.00 | | 17 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 019.00 | 46 019.00 | | 46 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 120.00 | 226 120.00 | | 226 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 821.00 | 69 293.00 | 285 528.00 | 354 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 589.00 | 359 061.00 | 285 528.00 | 644 589.00 |