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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AP Constructions | 15 900.00 | 7 301.00 | 8 599.00 | 15 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 100.00 | 5 454.00 | 3 646.00 | 9 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 211.00 | 14 854.00 | 993 356.00 | 1 008 211.00 |
BT Marchandises | 76 035.00 | | 76 035.00 | 76 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
BZ Autres créances | 26 688.00 | | 26 688.00 | 26 688.00 |
CF Disponibilités | 129 724.00 | | 129 724.00 | 129 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 219.00 | | 254 219.00 | 254 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 430.00 | 14 854.00 | 1 247 575.00 | 1 262 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 314 437.00 | 232 932.00 | | 314 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 105.00 | 81 505.00 | | 83 105.00 |
DL TOTAL (I) | 463 542.00 | 380 437.00 | | 463 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 303.00 | 552 827.00 | | 488 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 759.00 | 228 414.00 | | 227 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 598.00 | 56 517.00 | | 56 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 374.00 | 21 323.00 | | 11 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 033.00 | 859 082.00 | | 784 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 576.00 | 1 239 519.00 | | 1 247 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 078.00 | 2 776.00 | | 12 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 078.00 | 2 776.00 | | 12 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 598.00 | 56 598.00 | | 56 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 759.00 | 227 759.00 | | 227 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 303.00 | 66 386.00 | 279 049.00 | 488 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 571.00 | 48 461.00 | 1 110.00 | 49 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 033.00 | 362 116.00 | 279 049.00 | 784 033.00 |