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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AP Constructions | 15 900.00 | 12 363.00 | 3 537.00 | 15 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 800.00 | 8 914.00 | 2 885.00 | 11 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 911.00 | 23 378.00 | 987 533.00 | 1 010 911.00 |
BT Marchandises | 78 177.00 | | 78 177.00 | 78 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
BZ Autres créances | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
CF Disponibilités | 242 820.00 | | 242 820.00 | 242 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 083.00 | | 365 083.00 | 365 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 993.00 | 23 378.00 | 1 352 615.00 | 1 375 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 601 566.00 | 505 811.00 | | 601 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 724.00 | 95 756.00 | | 111 724.00 |
DL TOTAL (I) | 779 290.00 | 667 566.00 | | 779 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 796.00 | 354 821.00 | | 285 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 831.00 | 226 120.00 | | 214 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 100.00 | 46 019.00 | | 51 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 598.00 | 17 629.00 | | 21 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 325.00 | 644 589.00 | | 573 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 615.00 | 1 312 155.00 | | 1 352 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 675.00 | 2 703.00 | | 20 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 675.00 | 2 703.00 | | 20 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 831.00 | 214 831.00 | | 214 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 796.00 | 70 796.00 | 215 000.00 | 285 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 086.00 | 44 086.00 | | 44 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 196.00 | 44 086.00 | 1 110.00 | 45 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 325.00 | 358 326.00 | 215 000.00 | 573 325.00 |