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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 784.00 | 20 222.00 | 46 562.00 | 66 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 945.00 | 20 222.00 | 54 723.00 | 74 945.00 |
BN En cours de production de biens | 76 181.00 | | 76 181.00 | 76 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 405.00 | 18 974.00 | 380 432.00 | 399 405.00 |
BZ Autres créances | 184 828.00 | | 184 828.00 | 184 828.00 |
CF Disponibilités | 44 143.00 | | 44 143.00 | 44 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 210.00 | 18 974.00 | 691 236.00 | 710 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 155.00 | 39 196.00 | 745 960.00 | 785 155.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 129.00 | 36 225.00 | | 66 129.00 |
DL TOTAL (I) | 110 128.00 | 76 225.00 | | 110 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 988.00 | 50 000.00 | | 93 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 575.00 | 339 328.00 | | 413 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 231.00 | 121 895.00 | | 128 231.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 1 738.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 831.00 | 512 961.00 | | 635 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 960.00 | 589 185.00 | | 745 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 438.00 | | 994 438.00 | 994 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 438.00 | | 994 438.00 | 994 438.00 |
FM Production stockée | | | 43 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 467.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 91.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 91.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -91.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 4 105.00 | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 197.00 | 805 955.00 | | 1 059 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 068.00 | 769 730.00 | | 993 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 129.00 | 36 225.00 | | 66 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 264.00 | 2 899.00 | | 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 079.00 | | | 39 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 122.00 | 16 100.00 | | 4 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 122.00 | 16 100.00 | | 4 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 575.00 | 413 575.00 | | 413 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 646.00 | 24 175.00 | 38 470.00 | 62 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 971.00 | 589 886.00 | 85.00 | 589 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 831.00 | 597 361.00 | 38 470.00 | 635 831.00 |