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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 465.00 | 104 440.00 | 29 025.00 | 133 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 884.00 | 104 440.00 | 37 444.00 | 141 884.00 |
BN En cours de production de biens | 75 859.00 | | 75 859.00 | 75 859.00 |
BZ Autres créances | 705 430.00 | 38 081.00 | 667 348.00 | 705 430.00 |
CF Disponibilités | 92 437.00 | | 92 437.00 | 92 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 680.00 | 38 081.00 | 850 598.00 | 888 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 564.00 | 142 522.00 | 888 042.00 | 1 030 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 11 273.00 | 6 394.00 | | 11 273.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 832.00 | 24 394.00 | | 32 832.00 |
DL TOTAL (I) | 88 106.00 | 74 789.00 | | 88 106.00 |
DP Provisions pour risques | 21 900.00 | 17 900.00 | | 21 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 900.00 | 17 900.00 | | 21 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 705.00 | 7 446.00 | | 3 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 116 822.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 551.00 | 307 764.00 | | 529 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 627.00 | 166 255.00 | | 207 627.00 |
EA Autres dettes | 11 194.00 | 3 220.00 | | 11 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 957.00 | 13 525.00 | | 25 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 035.00 | 615 033.00 | | 778 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 042.00 | 707 723.00 | | 888 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 936.00 | 615 033.00 | | 776 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 755 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 755 170.00 | |
FM Production stockée | | | 56 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 578.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 257.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | 2 980.00 | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | 2 980.00 | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141.00 | 2 929.00 | | 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137.00 | -5 603.00 | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 502.00 | 815 380.00 | | 855 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 669.00 | 790 986.00 | | 822 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 832.00 | 24 394.00 | | 32 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 870.00 | | 13 014.00 | 128 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 451.00 | | 13 014.00 | 120 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 861.00 | 15 579.00 | | 88 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 861.00 | 15 579.00 | | 88 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 900.00 | 4 000.00 | | 17 900.00 |
6T Sur comptes clients | 31 650.00 | 12 257.00 | 5 825.00 | 31 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 650.00 | 12 257.00 | 5 825.00 | 31 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 550.00 | 16 257.00 | 5 825.00 | 49 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 257.00 | 5 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 552.00 | 529 552.00 | | 529 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 569.00 | 113 569.00 | | 113 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 469 709.00 | 469 709.00 | | 469 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VB T. V. A. | 90 279.00 | 90 279.00 | | 90 279.00 |
VC Groupe et associés | 125 017.00 | 125 017.00 | | 125 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 705.00 | 2 606.00 | 1 099.00 | 3 705.00 |
VI Groupe et associés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 468.00 | 720 383.00 | 85.00 | 720 468.00 |
VW T.V.A. | 84 230.00 | 84 230.00 | | 84 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 036.00 | 776 937.00 | 1 099.00 | 778 036.00 |