| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 171.00 | 43 477.00 | 44 694.00 | 88 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 586.00 | 43 477.00 | 53 109.00 | 96 586.00 |
BN En cours de production de biens | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 605.00 | 1 074.00 | 407 531.00 | 408 605.00 |
BZ Autres créances | 103 649.00 | | 103 649.00 | 103 649.00 |
CF Disponibilités | 44 860.00 | | 44 860.00 | 44 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 442.00 | 1 074.00 | 569 368.00 | 570 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 028.00 | 44 551.00 | 622 477.00 | 667 028.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 496.00 | 66 129.00 | | 43 496.00 |
DL TOTAL (I) | 87 496.00 | 110 128.00 | | 87 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 420.00 | 93 988.00 | | 61 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 162.00 | 413 575.00 | | 327 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 781.00 | 128 231.00 | | 142 781.00 |
EA Autres dettes | 3 618.00 | 37.00 | | 3 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 981.00 | 635 831.00 | | 534 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 477.00 | 745 960.00 | | 622 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 255.00 | 597 361.00 | | 501 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 275.00 | 31 342.00 | | 1 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 593.00 | 650.00 | 902 243.00 | 901 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 593.00 | 650.00 | 902 243.00 | 901 593.00 |
FM Production stockée | | | -70 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 074.00 | |
GE Autres charges | | | 18 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 25.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 25.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 465.00 | -25.00 | | 6 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 707.00 | 17.00 | | -2 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 260.00 | 1 059 197.00 | | 872 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 764.00 | 993 068.00 | | 828 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 496.00 | 66 129.00 | | 43 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 264.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 945.00 | | | 74 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572.00 | | | 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 784.00 | | | 66 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 222.00 | 23 255.00 | | 20 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 222.00 | 23 255.00 | | 20 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 162.00 | 327 162.00 | | 327 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 408 605.00 | | | 408 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 145.00 | 26 418.00 | 33 727.00 | 60 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
VP Divers | 103 649.00 | | | 103 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 781.00 | 142 781.00 | | 142 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 580.00 | 519 495.00 | 85.00 | 519 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 981.00 | 501 255.00 | 33 727.00 | 534 981.00 |