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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 630.00 | 74 958.00 | 42 672.00 | 117 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 049.00 | 74 958.00 | 51 091.00 | 126 049.00 |
BN En cours de production de biens | 40 025.00 | | 40 025.00 | 40 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 384.00 | 27 703.00 | 383 681.00 | 411 384.00 |
BZ Autres créances | 225 244.00 | | 225 244.00 | 225 244.00 |
CF Disponibilités | 111 540.00 | | 111 540.00 | 111 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 592.00 | 27 703.00 | 760 889.00 | 788 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 641.00 | 102 661.00 | 811 980.00 | 914 641.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 395.00 | 70 094.00 | | 61 395.00 |
DL TOTAL (I) | 105 395.00 | 114 095.00 | | 105 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 481.00 | 33 753.00 | | 28 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 546.00 | 21 616.00 | | 149 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 537.00 | 245 324.00 | | 325 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 873.00 | 130 458.00 | | 135 873.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | 1 794.00 | | 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 704.00 | 36 433.00 | | 66 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 584.00 | 469 377.00 | | 706 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 979.00 | 583 472.00 | | 811 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 146.00 | 454 167.00 | | 701 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 546.00 | | | 149 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 144.00 | 4 725.00 | 958 869.00 | 954 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 144.00 | 4 725.00 | 958 869.00 | 954 144.00 |
FM Production stockée | | | -5 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 282.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 876.00 | -3 013.00 | | -2 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 426.00 | 1 062 719.00 | | 996 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 031.00 | 992 624.00 | | 935 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 395.00 | 70 094.00 | | 61 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 242.00 | | 17 807.00 | 108 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 827.00 | | 17 803.00 | 99 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | 4.00 | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 414.00 | 13 544.00 | 74 958.00 | 61 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 414.00 | 13 544.00 | 74 958.00 | 61 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 537.00 | 325 537.00 | | 325 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 873.00 | 135 873.00 | | 135 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 704.00 | 66 704.00 | | 66 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 411 384.00 | 411 384.00 | | 411 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 481.00 | 23 043.00 | 5 438.00 | 28 481.00 |
VI Groupe et associés | 149 546.00 | 149 546.00 | | 149 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 244.00 | 225 244.00 | | 225 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 955.00 | 636 870.00 | 85.00 | 636 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 584.00 | 701 146.00 | 5 438.00 | 706 584.00 |