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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 451.00 | 88 861.00 | 31 590.00 | 120 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 870.00 | 88 861.00 | 40 009.00 | 128 870.00 |
BN En cours de production de biens | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 407 119.00 | 31 650.00 | 375 470.00 | 407 119.00 |
BZ Autres créances | 178 089.00 | | 178 089.00 | 178 089.00 |
CF Disponibilités | 92 239.00 | | 92 239.00 | 92 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 364.00 | 31 650.00 | 667 714.00 | 699 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 234.00 | 120 511.00 | 707 723.00 | 828 234.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 394.00 | 61 395.00 | | 24 394.00 |
DL TOTAL (I) | 74 789.00 | 105 395.00 | | 74 789.00 |
DP Provisions pour risques | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 446.00 | 28 481.00 | | 7 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 823.00 | 149 546.00 | | 116 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 764.00 | 325 537.00 | | 307 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 255.00 | 135 873.00 | | 166 255.00 |
EA Autres dettes | 3 220.00 | 443.00 | | 3 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 525.00 | 66 704.00 | | 13 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 034.00 | 706 584.00 | | 615 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 723.00 | 811 980.00 | | 707 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 329.00 | 701 146.00 | | 611 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 740.00 | | 810 740.00 | 810 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 740.00 | | 810 740.00 | 810 740.00 |
FM Production stockée | | | -21 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 900.00 | |
GE Autres charges | | | 6 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 980.00 | 1 134.00 | | 2 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 980.00 | 1 134.00 | | 2 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 929.00 | 1 134.00 | | 2 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 603.00 | -2 876.00 | | -5 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 380.00 | 996 426.00 | | 815 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 986.00 | 935 031.00 | | 790 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 394.00 | 61 395.00 | | 24 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 049.00 | | 2 822.00 | 126 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 630.00 | | 2 822.00 | 117 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 958.00 | 13 903.00 | | 74 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 958.00 | 13 903.00 | | 74 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 703.00 | 17 114.00 | 13 167.00 | 27 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 703.00 | 17 114.00 | 13 167.00 | 27 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 703.00 | 17 114.00 | 13 167.00 | 27 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 114.00 | 13 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 764.00 | 307 764.00 | | 307 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 255.00 | 166 255.00 | | 166 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 407 119.00 | 407 119.00 | | 407 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 446.00 | 3 741.00 | 3 705.00 | 7 446.00 |
VI Groupe et associés | 116 823.00 | 116 823.00 | | 116 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 089.00 | 178 089.00 | | 178 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 242.00 | 588 157.00 | 85.00 | 588 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 034.00 | 611 329.00 | 3 705.00 | 615 034.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |