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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 103 782.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 606 756.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 785.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 198 200.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 921 602.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 812.00 | |
BT Marchandises | | | 216 816.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 418.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 813.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 296 041.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 217 644.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 80.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 902.00 | 31 142.00 | | 21 902.00 |
DL TOTAL (I) | 453 044.00 | 431 142.00 | | 453 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 288.00 | 1 554 090.00 | | 1 393 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 624.00 | 46 083.00 | | 53 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 600.00 | 1 904 442.00 | | 1 764 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 644.00 | 2 335 584.00 | | 2 217 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 804 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 831 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 309 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 444.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | | | 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 680.00 | 12 540.00 | | 5 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 680.00 | 12 540.00 | | 5 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 881.00 | -12 540.00 | | -4 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | 5 200.00 | | 3 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 348.00 | 1 634 779.00 | | 1 839 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 446.00 | 1 603 637.00 | | 1 817 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 902.00 | 31 142.00 | | 21 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 454.00 | | 139 528.00 | 2 016 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 970.00 | | | 172 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 800.00 | | 2 020 182.00 | 135 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 172 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 606 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 800.00 | | 235 376.00 | 135 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606 756.00 | | | 1 606 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 648.00 | | 139 528.00 | 231 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 135 800.00 | | | 135 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 136.00 | 59 444.00 | | 39 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 542.00 | 24 850.00 | | 4 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 331.00 | 159 331.00 | | 159 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 492.00 | 42 492.00 | | 42 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 796.00 | 85 541.00 | 534 354.00 | 1 350 796.00 |
VI Groupe et associés | 158 356.00 | 158 356.00 | | 158 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 490.00 | | | 124 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 995.00 | 53 995.00 | 5 000.00 | 58 995.00 |
VW T.V.A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 600.00 | 499 345.00 | 534 354.00 | 1 764 600.00 |