| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 69 188.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 606 756.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 136.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 175 987.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 862 146.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 499.00 | |
BT Marchandises | | | 223 705.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 54.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 282.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 157.00 | |
CF Disponibilités | | | 118 845.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 656.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 379 197.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 241 344.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 80.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 31 142.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 259.00 | 21 902.00 | | 78 259.00 |
DL TOTAL (I) | 531 303.00 | 453 044.00 | | 531 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 163.00 | 1 393 288.00 | | 1 266 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 712.00 | 158 356.00 | | 178 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 045.00 | 159 332.00 | | 200 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 121.00 | 53 624.00 | | 65 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 041.00 | 1 764 600.00 | | 1 710 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 344.00 | 2 217 644.00 | | 2 241 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 766 657.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 792 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 215 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 456.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 374.00 | 799.00 | | 1 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 374.00 | 799.00 | | 1 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 051.00 | 5 680.00 | | 6 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 051.00 | 5 680.00 | | 6 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 677.00 | -4 881.00 | | -4 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 660.00 | 3 379.00 | | 24 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 028.00 | 1 839 348.00 | | 1 799 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 769.00 | 1 817 446.00 | | 1 720 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 259.00 | 21 902.00 | | 78 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 182.00 | | | 2 020 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 970.00 | | | 172 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 020 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 172 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 606 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606 756.00 | | | 1 606 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 376.00 | | | 235 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 580.00 | 59 456.00 | 158 036.00 | 98 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 188.00 | 34 594.00 | 103 782.00 | 69 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 392.00 | 24 862.00 | 54 254.00 | 29 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 045.00 | 200 045.00 | | 200 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 712.00 | 178 712.00 | | 178 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266 163.00 | 130 519.00 | 545 140.00 | 1 266 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 539.00 | | | 169 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 149.00 | 34 149.00 | 5 000.00 | 39 149.00 |
VW T.V.A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 041.00 | 574 397.00 | 545 140.00 | 1 710 041.00 |