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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | 1 606 756.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 134 822.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 746 818.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 827.00 | |
BT Marchandises | | | 190 566.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 827.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 026.00 | |
CF Disponibilités | | | 45 333.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 032.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 278 611.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 025 429.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 80.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 114 900.00 | 91 303.00 | | 114 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 029.00 | 23 597.00 | | 31 029.00 |
DL TOTAL (I) | 585 929.00 | 554 900.00 | | 585 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 400.00 | 1 191 201.00 | | 1 062 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 054.00 | 184 100.00 | | 189 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 486.00 | 172 724.00 | | 139 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 559.00 | 53 931.00 | | 48 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 500.00 | 1 601 957.00 | | 1 439 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 429.00 | 2 156 856.00 | | 2 025 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 350.00 | | 160.00 | 2 024 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 970.00 | | | 172 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 024 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 172 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 606 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606 756.00 | | | 1 606 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 544.00 | | | 239 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | 160.00 | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 758.00 | 59 934.00 | | 217 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 376.00 | 34 594.00 | | 138 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 382.00 | 25 340.00 | | 79 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 486.00 | 139 486.00 | | 139 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 400.00 | 143 503.00 | 600 278.00 | 1 062 400.00 |
VI Groupe et associés | 189 054.00 | 189 054.00 | | 189 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 346.00 | | | 128 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 046.00 | 38 886.00 | 5 160.00 | 44 046.00 |
VW T.V.A. | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 500.00 | 520 603.00 | 600 278.00 | 1 439 500.00 |