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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 606 756.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 114 421.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 726 417.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 674.00 | |
BT Marchandises | | | 169 895.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 352.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 686.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 282.00 | |
CF Disponibilités | | | 286 355.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 016.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 489 260.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 215 677.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 80.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 145 929.00 | 114 900.00 | | 145 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 919.00 | 31 029.00 | | 28 919.00 |
DL TOTAL (I) | 614 848.00 | 585 929.00 | | 614 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 023.00 | 1 062 400.00 | | 1 249 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 694.00 | 189 054.00 | | 199 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 068.00 | 139 486.00 | | 96 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 871.00 | 48 559.00 | | 55 871.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 830.00 | 1 439 500.00 | | 1 600 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 677.00 | 2 025 429.00 | | 2 215 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 510.00 | | 2 740.00 | 2 024 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 970.00 | | | 172 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 027 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 172 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 606 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606 756.00 | | | 1 606 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 544.00 | | 2 740.00 | 239 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 692.00 | 23 141.00 | | 277 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 970.00 | | | 172 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 722.00 | 23 141.00 | | 104 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 068.00 | 96 068.00 | | 96 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
VB T. V. A. | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 023.00 | 92 184.00 | 382 883.00 | 999 023.00 |
VI Groupe et associés | 199 694.00 | 199 694.00 | | 199 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 004.00 | | | 71 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 496.00 | 31 336.00 | 5 160.00 | 36 496.00 |
VW T.V.A. | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 830.00 | 693 991.00 | 382 883.00 | 1 600 830.00 |