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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 606 756.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 91 226.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 703 222.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | 145 684.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 792.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 322.00 | |
CF Disponibilités | | | 409 984.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 357.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 592 138.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 295 360.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 80.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 174 848.00 | 145 929.00 | | 174 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 262.00 | 28 919.00 | | 95 262.00 |
DL TOTAL (I) | 710 110.00 | 614 848.00 | | 710 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 732.00 | 1 249 023.00 | | 1 157 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 429.00 | 199 694.00 | | 217 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 902.00 | 96 068.00 | | 131 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 700.00 | 55 871.00 | | 77 700.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | 174.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 251.00 | 1 600 830.00 | | 1 585 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 360.00 | 2 215 677.00 | | 2 295 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 250.00 | | | 2 027 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 970.00 | | | 172 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 027 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 172 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 606 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606 756.00 | | | 1 606 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 284.00 | | | 242 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 833.00 | 23 195.00 | | 300 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 970.00 | | | 172 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 863.00 | 23 195.00 | | 127 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 902.00 | 131 902.00 | | 131 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 732.00 | 128 825.00 | 604 560.00 | 1 157 732.00 |
VI Groupe et associés | 217 429.00 | 217 429.00 | | 217 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 776.00 | | | 83 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 630.00 | 36 470.00 | 5 160.00 | 41 630.00 |
VW T.V.A. | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 251.00 | 556 344.00 | 604 560.00 | 1 585 251.00 |