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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AP Constructions | 1 275 110.00 | 733 843.00 | 541 267.00 | 1 275 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 132.00 | 733 843.00 | 676 289.00 | 1 410 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BZ Autres créances | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 133 689.00 | | 133 689.00 | 133 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 608.00 | | 415 608.00 | 415 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 741.00 | 733 843.00 | 1 091 897.00 | 1 825 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 697 075.00 | 601 871.00 | | 697 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 677.00 | 105 705.00 | | 123 677.00 |
DL TOTAL (I) | 908 753.00 | 795 575.00 | | 908 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 575.00 | 207 323.00 | | 116 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 941.00 | 32 905.00 | | 32 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 027.00 | 20 133.00 | | 18 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 224.00 | 329.00 | | 11 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | 1 727.00 | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 144.00 | 266 108.00 | | 183 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 897.00 | 1 061 683.00 | | 1 091 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 959.00 | 149 533.00 | | 130 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 008.00 | | 304 008.00 | 304 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 008.00 | | 304 008.00 | 304 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 855.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 699.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 375.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 356.00 | 42 369.00 | | 51 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 009.00 | 305 350.00 | | 308 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 332.00 | 199 646.00 | | 184 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 677.00 | 105 705.00 | | 123 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 132.00 | | | 1 410 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 410 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 132.00 | | | 1 410 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 988.00 | 76 855.00 | | 656 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 988.00 | 76 855.00 | | 656 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VB T. V. A. | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 575.00 | 64 390.00 | 52 185.00 | 116 575.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 748.00 | | | 90 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 920.00 | 6 920.00 | 52 185.00 | 6 920.00 |
VW T.V.A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 144.00 | 130 959.00 | 52 185.00 | 183 144.00 |