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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AP Constructions | 1 275 110.00 | 810 699.00 | 464 412.00 | 1 275 110.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 406 216.00 | 810 699.00 | 595 518.00 | 1 406 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BZ Autres créances | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 261 619.00 | | 261 619.00 | 261 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 377.00 | | 544 377.00 | 544 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 593.00 | 810 699.00 | 1 139 895.00 | 1 950 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 810 253.00 | 697 075.00 | | 810 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 331.00 | 123 677.00 | | 99 331.00 |
DL TOTAL (I) | 997 584.00 | 908 753.00 | | 997 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 077.00 | 116 575.00 | | 48 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 936.00 | 32 941.00 | | 32 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 586.00 | 18 027.00 | | 15 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 020.00 | 11 224.00 | | 42 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
EA Autres dettes | | 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 311.00 | 183 144.00 | | 142 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 895.00 | 1 091 897.00 | | 1 139 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 386.00 | 130 959.00 | | 111 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 872.00 | | 262 872.00 | 262 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 872.00 | | 262 872.00 | 262 872.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 855.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 178.00 | 51 356.00 | | 39 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 102.00 | 308 009.00 | | 264 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 771.00 | 184 332.00 | | 164 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 331.00 | 123 677.00 | | 99 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 132.00 | | | 1 410 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 916.00 | | 1 406 216.00 | 3 916.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 916.00 | | 1 406 216.00 | 3 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 132.00 | | | 1 410 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 843.00 | 76 855.00 | | 733 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 843.00 | 76 855.00 | | 733 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
UX Autres créances clients | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VB T. V. A. | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 077.00 | 48 077.00 | | 48 077.00 |
VI Groupe et associés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 498.00 | | | 68 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 758.00 | 7 758.00 | 30 925.00 | 7 758.00 |
VW T.V.A. | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 311.00 | 111 386.00 | 30 925.00 | 142 311.00 |