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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AP Constructions | 1 511 879.00 | 1 251 487.00 | 260 392.00 | 1 511 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 985.00 | 1 251 487.00 | 391 498.00 | 1 642 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CF Disponibilités | 534 460.00 | | 534 460.00 | 534 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 970.00 | | 543 970.00 | 543 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 955.00 | 1 251 487.00 | 935 469.00 | 2 186 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 645 260.00 | 708 539.00 | | 645 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 883.00 | 136 722.00 | | 128 883.00 |
DL TOTAL (I) | 862 143.00 | 933 260.00 | | 862 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 169.00 | 44 078.00 | | 41 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 128.00 | 15 958.00 | | 17 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 338.00 | 10 335.00 | | 9 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 690.00 | 4 600.00 | | 5 690.00 |
EA Autres dettes | | 1 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 325.00 | 76 190.00 | | 73 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 469.00 | 1 009 450.00 | | 935 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 325.00 | 76 190.00 | | 73 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 099.00 | | 303 099.00 | 303 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 099.00 | | 303 099.00 | 303 099.00 |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 691.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 800.00 | 46 287.00 | | 40 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 702.00 | 312 164.00 | | 303 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 819.00 | 175 443.00 | | 174 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 883.00 | 136 722.00 | | 128 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 865.00 | | 30 120.00 | 1 612 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612 865.00 | | 30 120.00 | 1 612 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 795.00 | 95 691.00 | | 1 155 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 795.00 | 95 691.00 | | 1 155 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VB T. V. A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VW T.V.A. | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 325.00 | 73 325.00 | | 73 325.00 |