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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AP Constructions | 1 460 496.00 | 1 061 204.00 | 399 292.00 | 1 460 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 602.00 | 1 061 204.00 | 530 398.00 | 1 591 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BZ Autres créances | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CF Disponibilités | 535 314.00 | | 535 314.00 | 535 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 100.00 | | 548 100.00 | 548 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 702.00 | 1 061 204.00 | 1 078 498.00 | 2 139 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 778 583.00 | 841 481.00 | | 778 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 956.00 | 137 102.00 | | 129 956.00 |
DL TOTAL (I) | 996 539.00 | 1 066 583.00 | | 996 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 015.00 | 42 515.00 | | 44 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 050.00 | 16 279.00 | | 16 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 351.00 | 11 424.00 | | 13 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 663.00 | 18 091.00 | | 5 663.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 118.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 959.00 | 88 427.00 | | 81 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 498.00 | 1 155 010.00 | | 1 078 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 959.00 | 88 427.00 | | 81 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 134.00 | | 305 134.00 | 305 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 134.00 | | 305 134.00 | 305 134.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 655.00 | 46 434.00 | | 43 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 220.00 | 300 861.00 | | 308 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 265.00 | 163 759.00 | | 178 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 956.00 | 137 102.00 | | 129 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 829.00 | | 11 773.00 | 1 579 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 591 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 591 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 829.00 | | 11 773.00 | 1 579 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 324.00 | 93 879.00 | | 967 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 324.00 | 93 879.00 | | 967 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 015.00 | 44 015.00 | | 44 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VB T. V. A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VW T.V.A. | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 959.00 | 81 959.00 | | 81 959.00 |