| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AP Constructions | 1 275 110.00 | 887 173.00 | 387 937.00 | 1 275 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 216.00 | 887 173.00 | 519 043.00 | 1 406 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BZ Autres créances | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 714 222.00 | | 714 222.00 | 714 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 070.00 | | 723 070.00 | 723 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 286.00 | 887 173.00 | 1 242 113.00 | 2 129 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 709 584.00 | 810 253.00 | | 709 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 897.00 | 99 331.00 | | 131 897.00 |
DL TOTAL (I) | 929 481.00 | 997 584.00 | | 929 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 077.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 213.00 | 32 936.00 | | 53 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 950.00 | 15 586.00 | | 14 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 363.00 | 42 020.00 | | 236 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
EA Autres dettes | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 632.00 | 142 311.00 | | 312 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 113.00 | 1 139 895.00 | | 1 242 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 347.00 | 111 386.00 | | 269 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 503.00 | | 294 503.00 | 294 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 503.00 | | 294 503.00 | 294 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 475.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | | | 15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | 1 230.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 509.00 | 39 178.00 | | 52 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 844.00 | 264 102.00 | | 296 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 946.00 | 164 771.00 | | 164 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 897.00 | 99 331.00 | | 131 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 216.00 | | | 1 406 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 406 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 406 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 216.00 | | | 1 406 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 699.00 | 76 475.00 | | 810 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 699.00 | 76 475.00 | | 810 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 285.00 | | 43 285.00 | 43 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
UX Autres créances clients | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VI Groupe et associés | 199 428.00 | 199 428.00 | | 199 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 077.00 | | | 48 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VW T.V.A. | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 632.00 | 269 347.00 | 43 285.00 | 312 632.00 |