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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
AN Terrains | 188 321.00 | | 188 321.00 | 188 321.00 |
AP Constructions | 678 421.00 | 508 559.00 | 169 862.00 | 678 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 165.00 | 217 258.00 | 26 907.00 | 244 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 008.00 | 156 926.00 | 62 081.00 | 219 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 911.00 | 889 812.00 | 535 099.00 | 1 424 911.00 |
BT Marchandises | 284 173.00 | | 284 173.00 | 284 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 722.00 | | 22 722.00 | 22 722.00 |
BZ Autres créances | 135 084.00 | | 135 084.00 | 135 084.00 |
CF Disponibilités | 106 629.00 | | 106 629.00 | 106 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 652.00 | | 566 652.00 | 566 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 563.00 | 889 812.00 | 1 101 751.00 | 1 991 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
DG Autres réserves | 42 710.00 | 50 948.00 | | 42 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 114.00 | 130 924.00 | | 57 114.00 |
DL TOTAL (I) | 158 747.00 | 240 795.00 | | 158 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 098.00 | 234 317.00 | | 207 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 192.00 | 4 428.00 | | 6 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 997.00 | 524 201.00 | | 542 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 080.00 | 189 947.00 | | 185 080.00 |
EA Autres dettes | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 004.00 | 952 893.00 | | 943 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 751.00 | 1 193 689.00 | | 1 101 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 210 666.00 | | 5 210 666.00 | 5 210 666.00 |
FG Production vendue services | 60 609.00 | | 60 609.00 | 60 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 271 274.00 | | 5 271 274.00 | 5 271 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 273 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 753 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 196 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 124.00 | 2 326.00 | | 2 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 124.00 | 2 326.00 | | 2 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 368.00 | 1 488.00 | | 3 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 368.00 | 1 488.00 | | 3 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244.00 | 838.00 | | -1 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 247.00 | 36 042.00 | | 4 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 276 929.00 | 5 715 489.00 | | 5 276 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 219 815.00 | 5 584 565.00 | | 5 219 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 114.00 | 130 924.00 | | 57 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 103.00 | | 48 209.00 | 1 379 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 63 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 1 424 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 354 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 433.00 | | 48 209.00 | 1 306 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 553.00 | 47 259.00 | | 842 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 892.00 | 178.00 | | 6 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 661.00 | 47 082.00 | | 835 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 997.00 | 542 997.00 | | 542 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 385.00 | 70 385.00 | | 70 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 576.00 | 58 576.00 | | 58 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
UX Autres créances clients | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
VB T. V. A. | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
VC Groupe et associés | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 098.00 | 18 464.00 | 79 040.00 | 207 098.00 |
VI Groupe et associés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
VP Divers | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 119.00 | 56 119.00 | | 56 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 049.00 | 239 049.00 | | 239 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 004.00 | 754 370.00 | 79 040.00 | 943 004.00 |