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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
AN Terrains | 238 321.00 | | 238 321.00 | 238 321.00 |
AP Constructions | 682 321.00 | 540 876.00 | 141 445.00 | 682 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 300.00 | 224 199.00 | 23 101.00 | 247 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 624.00 | 184 745.00 | 43 879.00 | 228 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 662.00 | | 61 662.00 | 61 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 297.00 | 956 889.00 | 568 408.00 | 1 525 297.00 |
BT Marchandises | 244 025.00 | | 244 025.00 | 244 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 507.00 | | 41 507.00 | 41 507.00 |
BZ Autres créances | 144 172.00 | | 144 172.00 | 144 172.00 |
CF Disponibilités | 51 724.00 | | 51 724.00 | 51 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 709.00 | | 497 709.00 | 497 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 006.00 | 956 889.00 | 1 066 117.00 | 2 023 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
DG Autres réserves | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 134.00 | 10 609.00 | | 21 134.00 |
DL TOTAL (I) | 90 666.00 | 69 532.00 | | 90 666.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 120.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 120.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 208.00 | 249 978.00 | | 297 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 626.00 | 528 018.00 | | 492 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 942.00 | 188 293.00 | | 180 942.00 |
EA Autres dettes | 2 475.00 | 1 840.00 | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 451.00 | 970 329.00 | | 975 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 117.00 | 1 041 981.00 | | 1 066 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 928.00 | 762 268.00 | | 793 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 146.00 | 15 963.00 | | 89 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 066 095.00 | | 5 066 095.00 | 5 066 095.00 |
FG Production vendue services | 77 428.00 | | 77 428.00 | 77 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 143 523.00 | | 5 143 523.00 | 5 143 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 156 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 632 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 703.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 122 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 780.00 | 1 457.00 | | 4 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 900.00 | 1 457.00 | | 6 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 775.00 | 2 560.00 | | 4 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 775.00 | 4 680.00 | | 4 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 125.00 | -3 222.00 | | 2 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 164 773.00 | 5 250 583.00 | | 5 164 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 143 639.00 | 5 239 973.00 | | 5 143 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 134.00 | 10 609.00 | | 21 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 993.00 | | 32 324.00 | 1 507 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 020.00 | 1 525 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 820.00 | 1 458 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 723.00 | | 32 324.00 | 1 437 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 007.00 | 37 703.00 | 11 820.00 | 931 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 937.00 | 37 703.00 | 11 820.00 | 923 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 626.00 | 492 626.00 | | 492 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 246.00 | 70 246.00 | | 70 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 819.00 | 60 819.00 | | 60 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 507.00 | 41 507.00 | | 41 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VB T. V. A. | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VC Groupe et associés | 87 856.00 | 87 856.00 | | 87 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 146.00 | 89 146.00 | | 89 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 061.00 | 26 538.00 | 112 307.00 | 208 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
VP Divers | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 186.00 | 49 186.00 | | 49 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 960.00 | 261 960.00 | | 261 960.00 |
VW T.V.A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 451.00 | 793 928.00 | 112 307.00 | 975 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |