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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
AN Terrains | 238 321.00 | | 238 321.00 | 238 321.00 |
AP Constructions | 678 421.00 | 525 772.00 | 152 649.00 | 678 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 974.00 | 227 779.00 | 19 195.00 | 246 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 496.00 | 170 386.00 | 53 110.00 | 223 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 511.00 | | 50 511.00 | 50 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 993.00 | 931 007.00 | 576 986.00 | 1 507 993.00 |
BT Marchandises | 268 700.00 | | 268 700.00 | 268 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
BZ Autres créances | 123 776.00 | | 123 776.00 | 123 776.00 |
CF Disponibilités | 35 477.00 | | 35 477.00 | 35 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 996.00 | | 464 996.00 | 464 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 989.00 | 931 007.00 | 1 041 982.00 | 1 972 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
DG Autres réserves | | 42 710.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 609.00 | 57 114.00 | | 10 609.00 |
DL TOTAL (I) | 69 532.00 | 158 747.00 | | 69 532.00 |
DP Provisions pour risques | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 978.00 | 207 098.00 | | 249 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 6 192.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 018.00 | 542 997.00 | | 528 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 293.00 | 185 080.00 | | 188 293.00 |
EA Autres dettes | 1 840.00 | 1 637.00 | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 329.00 | 943 004.00 | | 970 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 982.00 | 1 101 751.00 | | 1 041 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 268.00 | 754 370.00 | | 762 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 162 773.00 | | 5 162 773.00 | 5 162 773.00 |
FG Production vendue services | 77 464.00 | | 77 464.00 | 77 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 240 237.00 | | 5 240 237.00 | 5 240 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 248 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 705 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 216 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 457.00 | 2 124.00 | | 1 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 457.00 | 2 124.00 | | 1 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560.00 | 3 368.00 | | 2 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 680.00 | 3 368.00 | | 4 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 222.00 | -1 244.00 | | -3 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 250 581.00 | 5 276 930.00 | | 5 250 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 239 972.00 | 5 219 816.00 | | 5 239 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 609.00 | 57 114.00 | | 10 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 911.00 | | 83 081.00 | 1 424 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 507 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 437 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 642.00 | | 83 081.00 | 1 354 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 812.00 | 41 195.00 | | 889 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 743.00 | 41 195.00 | | 882 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 120.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 120.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 018.00 | 528 018.00 | | 528 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 987.00 | 65 987.00 | | 65 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 828.00 | 70 828.00 | | 70 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
UX Autres créances clients | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VB T. V. A. | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
VC Groupe et associés | 51 653.00 | | | 51 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 014.00 | 25 953.00 | 109 814.00 | 234 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
VP Divers | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 479.00 | 51 479.00 | | 51 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 020.00 | 224 020.00 | | 224 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 329.00 | 762 268.00 | 109 814.00 | 970 329.00 |