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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
AN Terrains | 238 321.00 | | 238 321.00 | 238 321.00 |
AP Constructions | 682 321.00 | 555 672.00 | 126 649.00 | 682 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 300.00 | 230 281.00 | 17 019.00 | 247 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 624.00 | 197 793.00 | 30 831.00 | 228 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 662.00 | | 61 662.00 | 61 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 297.00 | 990 815.00 | 534 482.00 | 1 525 297.00 |
BT Marchandises | 126 072.00 | | 126 072.00 | 126 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 928.00 | 1 896.00 | 32 032.00 | 33 928.00 |
BZ Autres créances | 144 210.00 | | 144 210.00 | 144 210.00 |
CF Disponibilités | 96 053.00 | | 96 053.00 | 96 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 942.00 | 1 896.00 | 406 046.00 | 407 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 239.00 | 992 711.00 | 940 528.00 | 1 933 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
DG Autres réserves | 31 743.00 | 10 609.00 | | 31 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 435.00 | 21 134.00 | | 2 435.00 |
DL TOTAL (I) | 93 101.00 | 90 666.00 | | 93 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 523.00 | 297 208.00 | | 181 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 986.00 | 492 626.00 | | 478 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 875.00 | 180 942.00 | | 181 875.00 |
EA Autres dettes | 2 843.00 | 2 475.00 | | 2 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 427.00 | 975 451.00 | | 847 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 528.00 | 1 066 117.00 | | 940 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 042.00 | 793 928.00 | | 693 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89 146.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 037 824.00 | | 5 037 824.00 | 5 037 824.00 |
FG Production vendue services | 63 174.00 | | 63 174.00 | 63 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 100 997.00 | | 5 100 997.00 | 5 100 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 110 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 522 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 896.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 095 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 779.00 | 12 753.00 | | 9 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 206.00 | 4 780.00 | | 5 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 206.00 | 6 900.00 | | 5 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 4 775.00 | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 4 775.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 652.00 | 2 125.00 | | 4 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 117 058.00 | 5 164 773.00 | | 5 117 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 114 623.00 | 5 143 639.00 | | 5 114 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 435.00 | 21 134.00 | | 2 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 297.00 | | | 1 525 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 227.00 | | | 1 458 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 889.00 | 33 925.00 | | 956 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 820.00 | 33 925.00 | | 949 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 896.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 896.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 896.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 986.00 | 478 986.00 | | 478 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 718.00 | 67 718.00 | | 67 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 747.00 | 59 747.00 | | 59 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
VB T. V. A. | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VC Groupe et associés | 96 010.00 | 96 010.00 | | 96 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 523.00 | 27 138.00 | 109 926.00 | 181 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
VP Divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 732.00 | 46 732.00 | | 46 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 817.00 | 245 817.00 | | 245 817.00 |
VW T.V.A. | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 427.00 | 693 042.00 | 109 926.00 | 847 427.00 |