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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 086.00 | | 35 086.00 | 35 086.00 |
AP Constructions | 157 239.00 | 63 906.00 | 93 333.00 | 157 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 784.00 | 14 049.00 | 7 735.00 | 21 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 109.00 | 77 955.00 | 136 154.00 | 214 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 155 305.00 | | 1 155 305.00 | 1 155 305.00 |
CF Disponibilités | 914 433.00 | | 914 433.00 | 914 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 737.00 | | 2 069 737.00 | 2 069 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 846.00 | 77 955.00 | 2 205 891.00 | 2 283 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
DG Autres réserves | 262 494.00 | 293 467.00 | | 262 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362 628.00 | -30 973.00 | | 1 362 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 046.00 | 321 417.00 | | 1 684 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 323.00 | | | 485 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 904.00 | 10 723.00 | | 5 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 619.00 | 18 769.00 | | 30 619.00 |
EA Autres dettes | | 190 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 846.00 | 219 874.00 | | 521 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 891.00 | 541 292.00 | | 2 205 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 485 323.00 | | | 485 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 894.00 | | | 990 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 776 785.00 | 214 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 776 785.00 | 214 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 894.00 | | | 990 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 411.00 | 11 011.00 | 570 467.00 | 637 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 411.00 | 11 011.00 | 570 467.00 | 637 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VC Groupe et associés | 1 154 358.00 | 1 154 358.00 | | 1 154 358.00 |
VI Groupe et associés | 485 323.00 | 485 323.00 | | 485 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 305.00 | 1 155 305.00 | | 1 155 305.00 |
VW T.V.A. | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 846.00 | 521 846.00 | | 521 846.00 |