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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 145.00 | | 318 145.00 | 318 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 416.00 | 152 550.00 | 3 866.00 | 156 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 704.00 | 163 676.00 | 10 027.00 | 173 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 264.00 | 316 227.00 | 337 037.00 | 653 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 820.00 | 10 659.00 | 162 161.00 | 172 820.00 |
BZ Autres créances | 172 726.00 | | 172 726.00 | 172 726.00 |
CF Disponibilités | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 449.00 | 10 659.00 | 378 790.00 | 389 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 713.00 | 326 886.00 | 715 827.00 | 1 042 713.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 178 205.00 | | | 178 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
DL TOTAL (I) | 256 305.00 | | | 256 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 448.00 | | | 250 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 870.00 | | | 177 870.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | | | 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 521.00 | | | 459 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 827.00 | | | 715 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 038.00 | | | 453 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 359 524.00 | | 1 359 524.00 | 1 359 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 524.00 | | 1 359 524.00 | 1 359 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 766.00 | | | 46 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 454.00 | | | -2 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -756.00 | | | -756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 473.00 | | | 1 432 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 372.00 | | | 1 398 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 907.00 | | | 664 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 788.00 | | | 338 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 254.00 | 7 025.00 | 14 053.00 | 323 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 254.00 | 7 025.00 | 14 053.00 | 323 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
6T Sur comptes clients | 10 585.00 | 73.00 | | 10 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 585.00 | 73.00 | | 10 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 788.00 | 73.00 | 15 202.00 | 25 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 927.00 | 11 444.00 | 6 483.00 | 17 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 448.00 | 250 448.00 | | 250 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 856.00 | 87 856.00 | | 87 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 856.00 | 85 856.00 | | 85 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
UX Autres créances clients | 161 574.00 | | | 161 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | | | 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
VB T. V. A. | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
VC Groupe et associés | 104 010.00 | | | 104 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
VP Divers | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 626.00 | 349 644.00 | 4 982.00 | 354 626.00 |
VW T.V.A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 521.00 | 453 038.00 | 6 483.00 | 459 521.00 |