| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 145.00 | | 318 145.00 | 318 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 111.00 | 149 253.00 | 858.00 | 150 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 653.00 | 175 884.00 | 23 769.00 | 199 653.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 059.00 | 325 137.00 | 355 922.00 | 681 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 944.00 | 10 659.00 | 4 284.00 | 14 944.00 |
BZ Autres créances | 284 470.00 | | 284 470.00 | 284 470.00 |
CF Disponibilités | 36 949.00 | | 36 949.00 | 36 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 467.00 | 10 659.00 | 339 807.00 | 350 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 526.00 | 335 796.00 | 695 729.00 | 1 031 526.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 292 105.00 | 267 208.00 | | 292 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 366.00 | 24 897.00 | | 55 366.00 |
DL TOTAL (I) | 391 471.00 | 336 105.00 | | 391 471.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 342.00 | 34 384.00 | | 51 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 3 059.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 718.00 | 178 877.00 | | 116 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 755.00 | 132 790.00 | | 115 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399.00 | 1 235.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 257.00 | 350 347.00 | | 284 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 729.00 | 686 452.00 | | 695 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 911.00 | 328 398.00 | | 248 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 921.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 385 249.00 | | 1 385 249.00 | 1 385 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 249.00 | | 1 385 249.00 | 1 385 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 487.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 535.00 | 15 046.00 | | 32 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 40.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 021.00 | 2 984.00 | | 1 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021.00 | 2 984.00 | | 1 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 483.00 | 23 848.00 | | 1 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 153.00 | 23 848.00 | | 22 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 131.00 | -20 864.00 | | -21 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 346.00 | -3 316.00 | | 15 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 384.00 | 1 366 865.00 | | 1 423 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 018.00 | 1 341 968.00 | | 1 368 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 366.00 | 24 897.00 | | 55 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 921.00 | | 11 501.00 | 673 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 363.00 | 681 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 363.00 | 357 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 145.00 | | | 318 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 628.00 | | 11 499.00 | 350 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 147.00 | | 1.00 | 5 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 343.00 | 6 157.00 | 4 363.00 | 323 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 343.00 | 6 157.00 | 4 363.00 | 323 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 659.00 | 20 000.00 | | 10 659.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 718.00 | 116 718.00 | | 116 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 756.00 | 115 756.00 | | 115 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
UX Autres créances clients | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 343.00 | 15 996.00 | 35 346.00 | 51 343.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 471.00 | 284 471.00 | | 284 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 404.00 | 302 422.00 | 4 982.00 | 307 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 258.00 | 248 911.00 | 35 347.00 | 284 258.00 |