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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 145.00 | | 318 145.00 | 318 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 474.00 | 151 632.00 | 2 842.00 | 154 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 153.00 | 171 711.00 | 24 441.00 | 196 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 921.00 | 323 343.00 | 350 578.00 | 673 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 343.00 | 10 659.00 | 2 683.00 | 13 343.00 |
BZ Autres créances | 308 775.00 | | 308 775.00 | 308 775.00 |
CF Disponibilités | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 533.00 | 10 659.00 | 335 874.00 | 346 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 455.00 | 334 002.00 | 686 452.00 | 1 020 455.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 267 208.00 | 212 305.00 | | 267 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 897.00 | 54 902.00 | | 24 897.00 |
DL TOTAL (I) | 336 105.00 | 311 208.00 | | 336 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 384.00 | 38 837.00 | | 34 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 059.00 | 18 888.00 | | 3 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 877.00 | 125 985.00 | | 178 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 790.00 | 150 725.00 | | 132 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 235.00 | 2 071.00 | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 347.00 | 336 509.00 | | 350 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 452.00 | 647 717.00 | | 686 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 398.00 | 303 096.00 | | 328 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 921.00 | 7.00 | | 3 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 340 169.00 | | 1 340 169.00 | 1 340 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 169.00 | | 1 340 169.00 | 1 340 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 327.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 046.00 | 31 960.00 | | 15 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 984.00 | 1 362.00 | | 2 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 984.00 | 1 362.00 | | 2 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 848.00 | 5 326.00 | | 23 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 848.00 | 5 326.00 | | 23 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 864.00 | -3 964.00 | | -20 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 316.00 | -549.00 | | -3 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 865.00 | 1 384 983.00 | | 1 366 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 968.00 | 1 330 080.00 | | 1 341 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 897.00 | 54 902.00 | | 24 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 738.00 | 12 737.00 | | 12 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 543.00 | | 1 387.00 | 673 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 009.00 | 673 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 009.00 | 350 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 145.00 | | | 318 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 250.00 | | 1 387.00 | 350 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 025.00 | 8 327.00 | 1 009.00 | 316 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 025.00 | 8 327.00 | 1 009.00 | 316 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 877.00 | 178 877.00 | | 178 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 132.00 | 62 132.00 | | 62 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 317.00 | 67 317.00 | | 67 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
UX Autres créances clients | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VB T. V. A. | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
VC Groupe et associés | 230 158.00 | 230 158.00 | | 230 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 462.00 | 8 514.00 | 21 948.00 | 30 462.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
VP Divers | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 058.00 | 325 076.00 | 4 982.00 | 330 058.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 347.00 | 328 398.00 | 21 948.00 | 350 347.00 |