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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 145.00 | | 318 145.00 | 318 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 983.00 | 150 364.00 | 4 618.00 | 154 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 267.00 | 165 660.00 | 29 606.00 | 195 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 543.00 | 316 025.00 | 357 518.00 | 673 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 525.00 | 10 659.00 | 2 000.00 | 13 525.00 |
BZ Autres créances | 249 408.00 | | 249 408.00 | 249 408.00 |
CF Disponibilités | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 858.00 | 10 659.00 | 290 199.00 | 300 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 402.00 | 326 684.00 | 647 717.00 | 974 402.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 212 305.00 | | | 212 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 902.00 | | | 54 902.00 |
DL TOTAL (I) | 311 208.00 | | | 311 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 837.00 | | | 38 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 985.00 | | | 125 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 725.00 | | | 150 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 509.00 | | | 336 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 717.00 | | | 647 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 096.00 | | | 303 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 341 089.00 | 228.00 | 1 341 317.00 | 1 341 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 089.00 | 228.00 | 1 341 317.00 | 1 341 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 656.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 964.00 | | | -3 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -549.00 | | | -549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 983.00 | | | 1 384 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 080.00 | | | 1 330 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 902.00 | | | 54 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 264.00 | | 29 137.00 | 653 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 858.00 | 673 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 858.00 | 350 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 145.00 | | | 318 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 121.00 | | 28 987.00 | 330 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 997.00 | | 150.00 | 4 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 227.00 | 8 656.00 | 8 858.00 | 316 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 227.00 | 8 656.00 | 8 858.00 | 316 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 881.00 | 15 930.00 | 2 950.00 | 18 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 985.00 | 125 985.00 | | 125 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 638.00 | 74 638.00 | | 74 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 232.00 | 71 232.00 | | 71 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
UX Autres créances clients | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 993.00 | | | 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
VB T. V. A. | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
VC Groupe et associés | 181 343.00 | | | 181 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 829.00 | 8 366.00 | 30 462.00 | 38 829.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 786.00 | | | 59 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
VP Divers | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 397.00 | 267 415.00 | 4 982.00 | 272 397.00 |
VW T.V.A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 509.00 | 303 096.00 | 33 413.00 | 336 509.00 |