| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 145.00 | | 318 145.00 | 318 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 993.00 | 150 089.00 | 3 903.00 | 153 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 967.00 | 168 634.00 | 21 333.00 | 189 967.00 |
AX Avances et acomptes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 257.00 | 318 724.00 | 364 532.00 | 683 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 062.00 | 10 659.00 | 1 403.00 | 12 062.00 |
BZ Autres créances | 355 534.00 | | 355 534.00 | 355 534.00 |
CF Disponibilités | 127 706.00 | | 127 706.00 | 127 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 474.00 | 10 659.00 | 497 814.00 | 508 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 731.00 | 329 383.00 | 862 347.00 | 1 191 731.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 347 471.00 | | | 347 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 947.00 | | | 53 947.00 |
DL TOTAL (I) | 445 419.00 | | | 445 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 961.00 | | | 218 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 668.00 | | | 76 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 651.00 | | | 104 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 928.00 | | | 416 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 347.00 | | | 862 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 483.00 | | | 345 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 136 089.00 | | 1 136 089.00 | 1 136 089.00 |
FG Production vendue services | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 139.00 | | 1 136 139.00 | 1 136 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 903.00 | |
GE Autres charges | | | 6 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 182.00 | | | 50 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 357.00 | | | 1 218 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 410.00 | | | 1 164 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 947.00 | | | 53 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 059.00 | | 13 514.00 | 681 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 317.00 | 683 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 317.00 | 359 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 145.00 | | | 318 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 764.00 | | 13 513.00 | 357 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 148.00 | | 1.00 | 5 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 137.00 | 4 903.00 | 11 317.00 | 325 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 137.00 | 4 903.00 | 11 317.00 | 325 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 659.00 | | 20 000.00 | 30 659.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 668.00 | 76 668.00 | | 76 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 580.00 | 54 580.00 | | 54 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 806.00 | 44 806.00 | | 44 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
UX Autres créances clients | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VB T. V. A. | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VC Groupe et associés | 330 205.00 | 330 205.00 | | 330 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 615.00 | 147 171.00 | 62 686.00 | 218 615.00 |
VI Groupe et associés | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
VP Divers | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 222.00 | 369 240.00 | 4 982.00 | 374 222.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 928.00 | 345 483.00 | 62 686.00 | 416 928.00 |