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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 394 271.00 | 216 469.00 | 177 803.00 | 394 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 649.00 | 20 663.00 | 5 986.00 | 26 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 361.00 | 243 524.00 | 186 838.00 | 430 361.00 |
BT Marchandises | 688 428.00 | | 688 428.00 | 688 428.00 |
BZ Autres créances | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CF Disponibilités | 330 120.00 | | 330 120.00 | 330 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 020.00 | | 1 020 020.00 | 1 020 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 381.00 | 243 524.00 | 1 206 858.00 | 1 450 381.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 509 155.00 | | | 509 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
DL TOTAL (I) | 541 107.00 | | | 541 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 857.00 | | | 598 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
EA Autres dettes | 49 587.00 | | | 49 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 751.00 | | | 665 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 858.00 | | | 1 206 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FG Production vendue services | 61 828.00 | 23 971.00 | 85 798.00 | 61 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 828.00 | 23 971.00 | 115 798.00 | 91 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 370.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 220.00 | | | 116 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 652.00 | | | 92 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598 857.00 | 1.00 | 598 856.00 | 598 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 587.00 | 49 587.00 | | 49 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 751.00 | 66 895.00 | 598 856.00 | 665 751.00 |