| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 394 271.00 | 234 450.00 | 159 822.00 | 394 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 649.00 | 25 785.00 | 865.00 | 26 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 361.00 | 266 626.00 | 163 735.00 | 430 361.00 |
BT Marchandises | 704 690.00 | | 704 690.00 | 704 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BZ Autres créances | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CF Disponibilités | 335 976.00 | | 335 976.00 | 335 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 015.00 | | 1 045 015.00 | 1 045 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 376.00 | 266 626.00 | 1 208 750.00 | 1 475 376.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 532 723.00 | | | 532 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
DL TOTAL (I) | 555 498.00 | | | 555 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 991.00 | | | 588 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
EA Autres dettes | 49 587.00 | | | 49 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 252.00 | | | 653 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 750.00 | | | 1 208 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 261.00 | | | 64 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 616.00 | 24 954.00 | 89 570.00 | 64 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 616.00 | 24 954.00 | 89 570.00 | 64 616.00 |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 224.00 | | | 90 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 833.00 | | | 75 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 588 991.00 | | 588 991.00 | 588 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 587.00 | 49 587.00 | | 49 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 252.00 | 64 261.00 | 588 991.00 | 653 252.00 |