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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 394 271.00 | 252 312.00 | 141 959.00 | 394 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 649.00 | 26 505.00 | 144.00 | 26 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 361.00 | 285 209.00 | 145 152.00 | 430 361.00 |
BT Marchandises | 750 919.00 | | 750 919.00 | 750 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BZ Autres créances | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CF Disponibilités | 319 285.00 | | 319 285.00 | 319 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 084.00 | | 1 073 084.00 | 1 073 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 446.00 | 285 209.00 | 1 218 237.00 | 1 503 446.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 547 113.00 | | | 547 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
DL TOTAL (I) | 570 302.00 | | | 570 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 528.00 | | | 572 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
EA Autres dettes | 49 691.00 | | | 49 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 935.00 | | | 647 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 237.00 | | | 1 218 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 407.00 | | | 75 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FG Production vendue services | 65 304.00 | 25 125.00 | 90 430.00 | 65 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 304.00 | 25 125.00 | 110 430.00 | 85 304.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 583.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 430.00 | | | 110 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 626.00 | | | 95 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572 528.00 | | 572 528.00 | 572 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 691.00 | 49 691.00 | | 49 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 935.00 | 75 407.00 | 572 528.00 | 647 935.00 |