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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 394 271.00 | 311 922.00 | 82 349.00 | 394 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 392.00 | 7 381.00 | 4 011.00 | 11 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 611.00 | 345 952.00 | 89 659.00 | 435 611.00 |
BT Marchandises | 765 760.00 | | 765 760.00 | 765 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BZ Autres créances | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CF Disponibilités | 327 828.00 | | 327 828.00 | 327 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 057.00 | | 1 103 057.00 | 1 103 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 668.00 | 345 952.00 | 1 192 716.00 | 1 538 668.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 640 051.00 | | | 640 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
DL TOTAL (I) | 656 205.00 | | | 656 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 940.00 | | | 462 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
EA Autres dettes | 49 691.00 | | | 49 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 511.00 | | | 536 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 716.00 | | | 1 192 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 571.00 | | | 73 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 099.00 | 38 337.00 | 107 436.00 | 69 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 099.00 | 38 337.00 | 107 436.00 | 69 099.00 |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 191.00 | | | 110 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 422.00 | | | 102 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 186.00 | 17 144.00 | | 332 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 186.00 | 17 144.00 | | 332 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462 940.00 | | 462 940.00 | 462 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 691.00 | 49 691.00 | | 49 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 718.00 | 9 468.00 | 250.00 | 9 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 511.00 | 73 571.00 | 462 940.00 | 536 511.00 |