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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 394 271.00 | 286 599.00 | 107 672.00 | 394 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 392.00 | 3 381.00 | 8 011.00 | 11 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 611.00 | 316 629.00 | 118 982.00 | 435 611.00 |
BT Marchandises | 762 310.00 | | 762 310.00 | 762 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BZ Autres créances | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CF Disponibilités | 343 988.00 | | 343 988.00 | 343 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 501.00 | | 1 108 501.00 | 1 108 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 112.00 | 316 629.00 | 1 227 483.00 | 1 544 112.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 587 953.00 | | | 587 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
DL TOTAL (I) | 634 212.00 | | | 634 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 516.00 | | | 518 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
EA Autres dettes | 49 691.00 | | | 49 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 271.00 | | | 593 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 483.00 | | | 1 227 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 756.00 | | | 74 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 143.00 | 29 397.00 | 116 540.00 | 87 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 143.00 | 29 397.00 | 116 540.00 | 87 143.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 413.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 848.00 | | | 116 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 973.00 | | | 78 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 611.00 | | 10 000.00 | 425 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 313.00 | | 10 000.00 | 422 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 497.00 | 18 583.00 | | 297 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 497.00 | 18 583.00 | | 297 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 453.00 | 2 203.00 | 250.00 | 2 453.00 |