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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 117 330.00 | 354 166.00 | 4 763 164.00 | 5 117 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 187.00 | 77 935.00 | 123 252.00 | 201 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 988 971.00 | 1 982 067.00 | 10 006 903.00 | 11 988 971.00 |
BZ Autres créances | 401 871.00 | 73 724.00 | 328 147.00 | 401 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 009 363.00 | 6 342.00 | 3 003 021.00 | 3 009 363.00 |
CF Disponibilités | 862 368.00 | | 862 368.00 | 862 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 273 602.00 | 80 065.00 | 4 193 537.00 | 4 273 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 262 572.00 | 2 062 132.00 | 14 200 440.00 | 16 262 572.00 |
CU Autres participations | 6 670 454.00 | 1 549 966.00 | 5 120 488.00 | 6 670 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 770 000.00 | 13 770 000.00 | | 13 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 227.00 | 223 227.00 | | 223 227.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
DH Report à nouveau | -184 409.00 | -79 626.00 | | -184 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 399.00 | -104 782.00 | | -29 399.00 |
DL TOTAL (I) | 13 787 518.00 | 13 816 916.00 | | 13 787 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 642.00 | 78 675.00 | | 72 642.00 |
EA Autres dettes | 336 083.00 | 503 036.00 | | 336 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 922.00 | 585 908.00 | | 412 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 200 440.00 | 14 402 825.00 | | 14 200 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 261 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 546 682.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 765 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 084.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 250.00 | 2 640.00 | | 58 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 085 153.00 | 1 479 517.00 | | 2 085 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 143 403.00 | 1 482 157.00 | | 2 143 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 958.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 069 250.00 | 2 148 604.00 | | 2 069 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069 250.00 | 2 157 562.00 | | 2 069 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 153.00 | -675 405.00 | | 74 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 056.00 | 3 007 116.00 | | 3 078 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 454.00 | 3 111 898.00 | | 3 107 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 399.00 | -104 782.00 | | -29 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 705 184.00 | | 1 474 100.00 | 12 705 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 228 464.00 | 1 961 850.00 | 11 988 971.00 | 228 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228 464.00 | 1 961 850.00 | 11 988 971.00 | 228 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 705 184.00 | | 1 474 100.00 | 12 705 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 17 563 700.00 | 7 273 020.00 | 5 016 050.00 | 17 563 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 860.00 | 38 282.00 | 45 077.00 | 86 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 843 230.00 | 765 585.00 | 546 682.00 | 1 843 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 843 230.00 | 765 585.00 | 546 682.00 | 1 843 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 642.00 | 72 642.00 | | 72 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 083.00 | 336 083.00 | | 336 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 117 330.00 | | | 5 117 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 187.00 | | | 201 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 871.00 | | | 401 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 720 387.00 | 401 871.00 | 5 318 517.00 | 5 720 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 922.00 | 408 724.00 | 4 198.00 | 412 922.00 |