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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 046 526.00 | 570 675.00 | 5 475 851.00 | 6 046 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 341.00 | 42 159.00 | 64 182.00 | 106 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 525 803.00 | 2 208 514.00 | 10 317 289.00 | 12 525 803.00 |
BZ Autres créances | 589 248.00 | 265 962.00 | 323 286.00 | 589 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 580 470.00 | 8 379.00 | 3 572 091.00 | 3 580 470.00 |
CF Disponibilités | 2 412 030.00 | | 2 412 030.00 | 2 412 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 581 748.00 | 274 341.00 | 6 307 408.00 | 6 581 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 107 551.00 | 2 482 855.00 | 16 624 696.00 | 19 107 551.00 |
CU Autres participations | 6 372 936.00 | 1 595 680.00 | 4 777 257.00 | 6 372 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 239 565.00 | 13 770 000.00 | | 15 239 565.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 183.00 | | | 44 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 128.00 | 223 227.00 | | 225 128.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
DH Report à nouveau | 36 113.00 | -213 807.00 | | 36 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 887.00 | 251 821.00 | | 701 887.00 |
DL TOTAL (I) | 16 254 974.00 | 14 039 339.00 | | 16 254 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 420.00 | 73 520.00 | | 77 420.00 |
EA Autres dettes | 288 105.00 | 264 948.00 | | 288 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 723.00 | 342 666.00 | | 369 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 624 696.00 | 14 382 005.00 | | 16 624 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 268 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 325 112.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 883 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 429.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 942 382.00 | 1 899 199.00 | | 2 942 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 942 382.00 | 1 916 439.00 | | 2 942 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 500.00 | 20 058.00 | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 752 242.00 | 1 969 999.00 | | 1 752 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 764 742.00 | 1 990 057.00 | | 1 764 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 177 640.00 | -73 618.00 | | 1 177 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 697 680.00 | 3 167 577.00 | | 3 697 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 995 793.00 | 2 915 757.00 | | 2 995 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 887.00 | 251 821.00 | | 701 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 564 974.00 | | 1 718 338.00 | 12 564 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 179 607.00 | 1 577 902.00 | 12 525 803.00 | 179 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 607.00 | 1 577 902.00 | 12 525 803.00 | 179 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 564 974.00 | | 1 718 338.00 | 12 564 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 681 037.00 | 819 752.00 | 292 275.00 | 1 681 037.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 243 676.00 | 63 503.00 | 32 838.00 | 243 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 924 713.00 | 883 255.00 | 325 113.00 | 1 924 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 924 712.00 | 883 255.00 | 325 112.00 | 1 924 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 420.00 | 77 420.00 | | 77 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 105.00 | 288 105.00 | | 288 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 046 526.00 | | 6 046 526.00 | 6 046 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 341.00 | | 106 341.00 | 106 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 472.00 | 620 472.00 | | 620 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 773 339.00 | 620 472.00 | 6 152 867.00 | 6 773 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 722.00 | 365 525.00 | 4 198.00 | 369 722.00 |