| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 596 623.00 | 743 650.00 | 5 852 972.00 | 6 596 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 536.00 | 71 940.00 | 39 596.00 | 111 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 479 521.00 | 2 367 229.00 | 11 112 292.00 | 13 479 521.00 |
BZ Autres créances | 509 787.00 | 237 121.00 | 272 665.00 | 509 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 550 904.00 | | 4 550 904.00 | 4 550 904.00 |
CF Disponibilités | 523 301.00 | | 523 301.00 | 523 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 583 992.00 | 237 121.00 | 5 346 870.00 | 5 583 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 063 512.00 | 2 604 350.00 | 16 459 162.00 | 19 063 512.00 |
CU Autres participations | 6 771 362.00 | 1 551 638.00 | 5 219 724.00 | 6 771 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 239 565.00 | 15 239 565.00 | | 15 239 565.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 183.00 | 44 183.00 | | 44 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 222.00 | 225 128.00 | | 260 222.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
DH Report à nouveau | 264 644.00 | 36 113.00 | | 264 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 800.00 | 701 887.00 | | 292 800.00 |
DL TOTAL (I) | 16 109 512.00 | 16 254 974.00 | | 16 109 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 390.00 | 4 198.00 | | 4 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 680.00 | 77 420.00 | | 73 680.00 |
EA Autres dettes | 271 580.00 | 288 105.00 | | 271 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 650.00 | 369 723.00 | | 349 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 459 162.00 | 16 624 696.00 | | 16 459 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 252 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 504 035.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 625 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 437.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 781 216.00 | | | 1 781 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 781 216.00 | 2 942 382.00 | | 1 781 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 789 698.00 | 2 942 382.00 | | 1 789 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 070.00 | 12 500.00 | | 5 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 540 189.00 | 1 752 242.00 | | 1 540 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545 259.00 | 1 764 742.00 | | 1 545 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 439.00 | 1 177 639.00 | | 244 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 764.00 | 3 697 679.00 | | 2 737 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 964.00 | 2 995 792.00 | | 2 444 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 800.00 | 701 887.00 | | 292 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 525 803.00 | | 2 560 434.00 | 12 525 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135 018.00 | 1 471 699.00 | 13 479 521.00 | 135 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 018.00 | 1 471 699.00 | 13 479 521.00 | 135 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 525 803.00 | | 2 560 434.00 | 12 525 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 208 514.00 | 598 262.00 | 439 547.00 | 2 208 514.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 274 341.00 | 27 268.00 | 64 487.00 | 274 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 482 855.00 | 625 530.00 | 504 035.00 | 2 482 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 482 855.00 | 625 530.00 | 504 035.00 | 2 482 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 680.00 | 73 680.00 | | 73 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 580.00 | 271 580.00 | | 271 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 596 623.00 | | 6 596 623.00 | 6 596 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 536.00 | | 111 536.00 | 111 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 787.00 | 509 787.00 | | 509 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 217 946.00 | 509 787.00 | 6 708 159.00 | 7 217 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 650.00 | 345 260.00 | 4 390.00 | 349 650.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |