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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 139 002.00 | 387 714.00 | 5 751 287.00 | 6 139 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 186.00 | 36 185.00 | 54 001.00 | 90 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 564 974.00 | 1 681 037.00 | 10 883 938.00 | 12 564 974.00 |
BZ Autres créances | 639 635.00 | 242 840.00 | 396 795.00 | 639 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 783 522.00 | 835.00 | 2 782 687.00 | 2 783 522.00 |
CF Disponibilités | 318 585.00 | | 318 585.00 | 318 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 741 743.00 | 243 676.00 | 3 498 067.00 | 3 741 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 306 717.00 | 1 924 712.00 | 14 382 005.00 | 16 306 717.00 |
CU Autres participations | 6 335 786.00 | 1 257 138.00 | 5 078 649.00 | 6 335 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 770 000.00 | 13 770 000.00 | | 13 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 227.00 | 223 227.00 | | 223 227.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
DH Report à nouveau | -213 807.00 | -184 409.00 | | -213 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 821.00 | -29 399.00 | | 251 821.00 |
DL TOTAL (I) | 14 039 339.00 | 13 787 518.00 | | 14 039 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 520.00 | 72 642.00 | | 73 520.00 |
EA Autres dettes | 264 948.00 | 336 083.00 | | 264 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 666.00 | 412 922.00 | | 342 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 382 005.00 | 14 200 440.00 | | 14 382 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 281 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 788 891.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 651 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 923.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 240.00 | 58 250.00 | | 17 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 899 199.00 | 2 085 153.00 | | 1 899 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916 439.00 | 2 143 403.00 | | 1 916 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 969 999.00 | 2 069 250.00 | | 1 969 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 990 057.00 | 2 069 250.00 | | 1 990 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 618.00 | 74 153.00 | | -73 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 578.00 | 3 078 056.00 | | 3 167 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 756.00 | 3 107 454.00 | | 2 915 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 821.00 | -29 399.00 | | 251 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 988 971.00 | | 2 864 342.00 | 11 988 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 254 995.00 | 2 033 344.00 | 12 564 974.00 | 254 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 254 995.00 | 2 033 344.00 | 12 564 974.00 | 254 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 988 971.00 | | 2 864 342.00 | 11 988 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 19 820 670.00 | 4 555 450.00 | 7 565 760.00 | 19 820 670.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 065.00 | 195 926.00 | 32 315.00 | 80 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 062 132.00 | 651 471.00 | 788 891.00 | 2 062 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 062 132.00 | 651 471.00 | 788 891.00 | 2 062 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 520.00 | 73 520.00 | | 73 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 948.00 | 264 948.00 | | 264 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 139 002.00 | 832 233.00 | | 6 139 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 186.00 | | | 90 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 635.00 | | | 639 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 868 823.00 | 1 471 868.00 | 5 396 955.00 | 6 868 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 666.00 | 338 468.00 | 4 198.00 | 342 666.00 |