| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 441 765.00 | 1 405 425.00 | 6 036 340.00 | 7 441 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 867.00 | 71 205.00 | 12 662.00 | 83 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 049 060.00 | 3 400 150.00 | 10 648 910.00 | 14 049 060.00 |
BZ Autres créances | 347 298.00 | 146 250.00 | 201 048.00 | 347 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 844 941.00 | 2 033.00 | 4 842 908.00 | 4 844 941.00 |
CF Disponibilités | 1 289 805.00 | | 1 289 805.00 | 1 289 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 482 044.00 | 148 283.00 | 6 333 761.00 | 6 482 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 531 104.00 | 3 548 433.00 | 16 982 671.00 | 20 531 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 345 276.00 | | | 1 345 276.00 |
CU Autres participations | 6 523 427.00 | 1 923 520.00 | 4 599 908.00 | 6 523 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 239 565.00 | | | 15 239 565.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 183.00 | | | 44 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 862.00 | | | 274 862.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
DH Report à nouveau | 542 804.00 | | | 542 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 172.00 | | | 556 172.00 |
DL TOTAL (I) | 16 665 685.00 | | | 16 665 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 062.00 | | | 76 062.00 |
EA Autres dettes | 236 573.00 | | | 236 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 986.00 | | | 316 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 982 671.00 | | | 16 982 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 304 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 772.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 882 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 812.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 384 643.00 | | | 3 384 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 387 405.00 | | | 3 387 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 024 132.00 | | | 2 024 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 728 883.00 | | | 728 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 753 015.00 | | | 2 753 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 634 391.00 | | | 634 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 623 360.00 | | | 4 623 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 067 187.00 | | | 4 067 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 172.00 | | | 556 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 479 521.00 | | 2 895 506.00 | 13 479 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 325 967.00 | 14 049 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 325 967.00 | 14 049 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 479 521.00 | | 2 895 506.00 | 13 479 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 367 229.00 | 1 597 523.00 | 564 602.00 | 2 367 229.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 237 121.00 | 14 290.00 | 103 128.00 | 237 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 604 350.00 | 1 611 813.00 | 667 729.00 | 2 604 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 604 350.00 | 1 611 813.00 | 667 729.00 | 2 604 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 062.00 | 76 062.00 | | 76 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 573.00 | 236 573.00 | | 236 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 441 765.00 | 1 345 245.00 | 6 096 521.00 | 7 441 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 867.00 | 31.00 | 83 836.00 | 83 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 298.00 | 347 298.00 | | 347 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 872 930.00 | 1 692 573.00 | 6 180 356.00 | 7 872 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 986.00 | 312 635.00 | 4 352.00 | 316 986.00 |