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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 407.00 | 41 441.00 | 6 966.00 | 48 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 527.00 | 66 293.00 | 29 233.00 | 95 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 919.00 | 116 675.00 | 37 244.00 | 153 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 692.00 | 14 870.00 | 387 822.00 | 402 692.00 |
BZ Autres créances | 100 553.00 | 7 405.00 | 93 148.00 | 100 553.00 |
CF Disponibilités | 622 498.00 | | 622 498.00 | 622 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 093.00 | 22 275.00 | 1 151 818.00 | 1 174 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 012.00 | 138 950.00 | 1 189 062.00 | 1 328 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 646 066.00 | 427 848.00 | | 646 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 457.00 | 258 218.00 | | 118 457.00 |
DL TOTAL (I) | 830 523.00 | 752 066.00 | | 830 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 168.00 | 45 983.00 | | 84 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 202.00 | 129 574.00 | | 147 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 715.00 | 111 817.00 | | 89 715.00 |
EA Autres dettes | 37 454.00 | 44 270.00 | | 37 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 539.00 | 331 644.00 | | 358 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 062.00 | 1 083 710.00 | | 1 189 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 539.00 | 331 644.00 | | 278 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 868 296.00 | | 1 868 296.00 | 1 868 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 296.00 | | 1 868 296.00 | 1 868 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 127.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 754.00 | 7 544.00 | | 6 754.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 084.00 | 41 784.00 | | 57 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | | | 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 719.00 | 32 000.00 | | 5 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 508.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 459.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 967.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 730.00 | 31 033.00 | | 4 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 033.00 | 72 495.00 | | 36 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 075.00 | 1 975 911.00 | | 1 905 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 618.00 | 1 717 693.00 | | 1 786 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 457.00 | 258 218.00 | | 118 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 145.00 | | 8 774.00 | 145 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 174.00 | | 8 759.00 | 135 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | 15.00 | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 829.00 | 14 846.00 | | 101 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 888.00 | 14 846.00 | | 92 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 104.00 | 6 127.00 | 13 361.00 | 22 104.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 509.00 | 6 127.00 | 13 361.00 | 29 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 509.00 | 6 127.00 | 13 361.00 | 29 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 127.00 | 13 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 202.00 | 147 202.00 | | 147 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 401 615.00 | | | 401 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
VI Groupe et associés | 84 168.00 | 4 168.00 | 80 000.00 | 84 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 841.00 | | | 54 841.00 |
VP Divers | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 474.00 | 492 363.00 | 31 111.00 | 523 474.00 |
VW T.V.A. | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 539.00 | 278 539.00 | 80 000.00 | 358 539.00 |