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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 315.00 | 44 300.00 | 2 015.00 | 46 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 664.00 | 118 067.00 | 38 597.00 | 156 664.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 038.00 | 162 367.00 | 41 671.00 | 204 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 293.00 | 38 127.00 | 358 166.00 | 396 293.00 |
BZ Autres créances | 53 217.00 | | 53 217.00 | 53 217.00 |
CF Disponibilités | 530 138.00 | | 530 138.00 | 530 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 492.00 | 38 127.00 | 955 365.00 | 993 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 530.00 | 200 494.00 | 997 036.00 | 1 197 530.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 484 813.00 | 573 862.00 | | 484 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 999.00 | -49 049.00 | | 65 999.00 |
DL TOTAL (I) | 616 812.00 | 590 813.00 | | 616 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 582.00 | 27 769.00 | | 25 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 182.00 | 180 890.00 | | 162 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 733.00 | 125 306.00 | | 100 733.00 |
EA Autres dettes | 91 727.00 | 62 086.00 | | 91 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 224.00 | 396 051.00 | | 380 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 036.00 | 986 865.00 | | 997 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 872.00 | | 3 191.00 | 204 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 1 059.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 3 825.00 | 204 038.00 | 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 825.00 | 202 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 613.00 | | 3 191.00 | 203 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 797.00 | 22 395.00 | 3 825.00 | 143 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 797.00 | 22 395.00 | 3 825.00 | 143 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 332.00 | 2 243.00 | 15 448.00 | 51 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 332.00 | 2 243.00 | 15 448.00 | 51 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 332.00 | 2 243.00 | 15 448.00 | 51 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 243.00 | 15 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 182.00 | 162 182.00 | | 162 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 706.00 | 44 706.00 | | 44 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 727.00 | 91 727.00 | | 91 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 395 216.00 | 351 501.00 | 43 716.00 | 395 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
VI Groupe et associés | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 764.00 | 407 917.00 | 45 846.00 | 453 764.00 |
VW T.V.A. | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 224.00 | 380 224.00 | | 380 224.00 |