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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 704.00 | 34 264.00 | 6 440.00 | 40 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 690.00 | 78 478.00 | 18 212.00 | 96 690.00 |
BF Prêts | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 534.00 | 112 742.00 | 26 791.00 | 139 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 547.00 | | 31 547.00 | 31 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 505.00 | 42 750.00 | 363 755.00 | 406 505.00 |
BZ Autres créances | 148 328.00 | | 148 328.00 | 148 328.00 |
CF Disponibilités | 575 386.00 | | 575 386.00 | 575 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 574.00 | 42 750.00 | 1 127 825.00 | 1 170 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 108.00 | 155 492.00 | 1 154 616.00 | 1 310 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 127.00 | | | 51 127.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 704 831.00 | 724 523.00 | | 704 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 225.00 | 96 308.00 | | 66 225.00 |
DL TOTAL (I) | 837 056.00 | 886 831.00 | | 837 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 78 777.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 701.00 | 139 919.00 | | 197 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 224.00 | 89 668.00 | | 100 224.00 |
EA Autres dettes | 19 075.00 | 35 000.00 | | 19 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 560.00 | 343 364.00 | | 317 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 616.00 | 1 230 195.00 | | 1 154 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 560.00 | 264 587.00 | | 317 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 419.00 | | 10 138.00 | 148 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160.00 | 2 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 024.00 | 139 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 942.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 922.00 | 137 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 178.00 | | 8 138.00 | 137 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 000.00 | 2 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 243.00 | 11 350.00 | 16 851.00 | 118 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 302.00 | 11 350.00 | 7 909.00 | 109 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 240.00 | 14 679.00 | 10 170.00 | 38 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 240.00 | 14 679.00 | 10 170.00 | 38 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 240.00 | 14 679.00 | 10 170.00 | 38 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 679.00 | 10 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 701.00 | 197 701.00 | | 197 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
UP Prêts | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 405 428.00 | 355 377.00 | 50 051.00 | 405 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
VP Divers | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 139.00 | 54 139.00 | | 54 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 776.00 | 514 648.00 | 51 127.00 | 565 776.00 |
VW T.V.A. | 48 944.00 | 48 944.00 | | 48 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 560.00 | 317 560.00 | | 317 560.00 |