| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 157.00 | 37 812.00 | 6 345.00 | 44 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 022.00 | 71 489.00 | 21 532.00 | 93 022.00 |
BF Prêts | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 419.00 | 118 243.00 | 30 176.00 | 148 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 292.00 | | 27 292.00 | 27 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 352.00 | 38 240.00 | 305 112.00 | 343 352.00 |
BZ Autres créances | 102 898.00 | | 102 898.00 | 102 898.00 |
CF Disponibilités | 749 430.00 | | 749 430.00 | 749 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 259.00 | 38 240.00 | 1 200 019.00 | 1 238 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 678.00 | 156 483.00 | 1 230 195.00 | 1 386 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 792.00 | | | 59 792.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 724 523.00 | 646 066.00 | | 724 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 308.00 | 118 457.00 | | 96 308.00 |
DL TOTAL (I) | 886 831.00 | 830 523.00 | | 886 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 777.00 | 84 168.00 | | 78 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 919.00 | 147 202.00 | | 139 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 668.00 | 89 715.00 | | 89 668.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 37 454.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 364.00 | 358 539.00 | | 343 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 195.00 | 1 189 062.00 | | 1 230 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 587.00 | 278 539.00 | | 264 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 027 514.00 | | 2 027 514.00 | 2 027 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 514.00 | | 2 027 514.00 | 2 027 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 371.00 | |
GE Autres charges | | | 7 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 170.00 | 6 754.00 | | 5 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 124.00 | 57 084.00 | | 12 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 158.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 719.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 917.00 | 5 719.00 | | 34 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 390.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 290.00 | 600.00 | | 12 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 470.00 | 990.00 | | 12 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 447.00 | 4 730.00 | | 22 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 440.00 | 36 033.00 | | 26 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 715.00 | 1 905 075.00 | | 2 079 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 407.00 | 1 786 618.00 | | 1 983 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 308.00 | 118 457.00 | | 96 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 699.00 | | 19 630.00 | 154 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 640.00 | 2 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 910.00 | 148 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 270.00 | 137 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 933.00 | | 16 515.00 | 143 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824.00 | | 3 115.00 | 1 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 675.00 | 12 549.00 | 10 981.00 | 116 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 734.00 | 12 549.00 | 10 981.00 | 107 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 870.00 | 23 371.00 | | 14 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 275.00 | 23 371.00 | 7 405.00 | 22 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 275.00 | 23 371.00 | 7 405.00 | 22 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 371.00 | 7 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 919.00 | 139 919.00 | | 139 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UP Prêts | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 342 276.00 | | | 342 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 34 435.00 | | | 34 435.00 |
VI Groupe et associés | 78 777.00 | 78 777.00 | | 78 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
VP Divers | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 832.00 | 404 040.00 | 59 792.00 | 463 832.00 |
VW T.V.A. | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 364.00 | 343 364.00 | | 343 364.00 |