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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 026.00 | 36 876.00 | 31 149.00 | 68 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 913.00 | 155 799.00 | 43 114.00 | 198 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 377.00 | 192 792.00 | 108 585.00 | 301 377.00 |
BT Marchandises | 490 976.00 | | 490 976.00 | 490 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 529.00 | | 46 529.00 | 46 529.00 |
BZ Autres créances | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 062.00 | | 66 062.00 | 66 062.00 |
CF Disponibilités | 313 698.00 | | 313 698.00 | 313 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 370.00 | | 963 370.00 | 963 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 747.00 | 192 792.00 | 1 071 955.00 | 1 264 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 411 803.00 | 376 515.00 | | 411 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 479.00 | 35 288.00 | | 64 479.00 |
DL TOTAL (I) | 531 282.00 | 466 803.00 | | 531 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 365.00 | 46 270.00 | | 22 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 506.00 | 11 635.00 | | 29 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 668.00 | 358 995.00 | | 378 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 134.00 | 82 408.00 | | 110 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 673.00 | 500 920.00 | | 540 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 955.00 | 967 723.00 | | 1 071 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 717.00 | 478 600.00 | | 532 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 546 750.00 | | 2 546 750.00 | 2 546 750.00 |
FG Production vendue services | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 467.00 | | 2 550 467.00 | 2 550 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 773 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 175.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21.00 | 3 527.00 | | 21.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 807.00 | 745.00 | | 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 45.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 45.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 980.00 | -45.00 | | 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 583.00 | 3 685.00 | | 26 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 509.00 | 2 398 409.00 | | 2 589 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 030.00 | 2 363 121.00 | | 2 525 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 479.00 | 35 288.00 | | 64 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 752.00 | | 4 995.00 | 302 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 370.00 | 301 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 370.00 | 266 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 314.00 | | 4 995.00 | 268 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 988.00 | 21 175.00 | 6 370.00 | 177 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 871.00 | 21 175.00 | 6 370.00 | 177 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 668.00 | 378 668.00 | | 378 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
UX Autres créances clients | 45 708.00 | | | 45 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 821.00 | | | 821.00 |
VB T. V. A. | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 233.00 | 14 387.00 | 6 846.00 | 21 233.00 |
VI Groupe et associés | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 093.00 | 110 093.00 | | 110 093.00 |
VW T.V.A. | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 563.00 | 532 717.00 | 6 846.00 | 539 563.00 |